Ibex 35
Rebote hasta donde debía…o al menos hasta donde habíamos pronosticado la semana pasada. El mercado estaba a escasos puntos de los mínimos de julio en el gráfico semanal o tocando la base del 50% del canal alcista en semanal cuando salieron las noticias de una posible nueva escalada bélica en la zona de Ucrania.
La tendencia bajista de corto plazo sigue activa mientras no se recuperen niveles de 10.900 puntos.
El Macd, en el gráfico diario, se encuentra en zona de ventas, es decir, para aprovechar los rebotes al alza para realizar nuevas ventas. La señal, cerca de cortarse al alza perdiendo fuerza por el giro a la baja del mercado en la última sesión de la semana.
La vela semanal refleja la indecisión indefinición, con la apertura de la semana en los mismos niveles que el cierre de la misma
Perdido el 50% del canal alcista semanal que viene desde los mínimos de julio de 2012, ahora actuará como nueva resistencia.
Entramos en el vencimiento de futuros de septiembre, que coincide con el trimestral del resto de índices importantes, históricamente con un recorrido en línea con la media histórica.
Pequeño aumento de volatilidad, dejando la media de 2014 en línea con la media de 2013, en niveles por debajo de los datos históricos desde 2008.
Recordamos el hueco que tenemos pendiente: La apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.
El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.600 puntos (coincide con los mínimos de Febrero), con un soporte intermedio (perdido la semana pasada) en los 10.400 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 0,92%, Euro Stoxx 50 sube un 0,89% e Ibex sube un 1,16%. Todos con alzas alrededor del 1%..
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de septiembre está situado en los 9.730 puntos y a la baja en los 10.306 puntos y por rangos ahora mismo en los 9.355 puntos por la parte de los mínimos o los 11.155 puntos por la parte de los máximos.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.501 puntos, por debajo de la MM70, bajistaen los 10.723 puntos y por debajo de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.269 puntos, alcista.Estamos bajistas en todos los espacios temporales.
Deterioro en cuanto a medias importante, con las medias de corto cortadas a la baja sobre la de medio plazo. En el gráfico semanal por debajo de las 2 medias de corto plazo.
Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.
Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:
FECHA | PRECIO | SENTIDO | FECHA | PRECIO | RESULTADO |
ENTRADA | ENTRADA | ENTRADA | SALIDA | SALIDA | ENTRADA |
07-ene | 10180 | COMPRA | 08-ene | 10220 | 40 |
21-ene | 10365 | VENTA | 14-feb | 10165 | 200 |
19-feb | 9950 | VENTA | 24-feb | 10185 | -235 |
5 |
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia plana, saliendo de sobreventa, con el macd, cerca del soporte horizontal de los mínimos de Junio 2013, cortado a la baja, con pendiente plana, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista.
En semanal el estocástico, cortado a la baja, justo entrando en sobreventa, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, perdiendo el soporte de los 123 puntos, el próximo en los 50 puntos, con histograma bajista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, volumen decreciente, en base semanal, por estar en época estival, para ser festivo el viernes, es el volumen mayor de la semana, por las ventas desde que empezaron a salir noticias a partir de las 16:30 de nuevos problemas en Ucrania.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.014,8 puntos, plana- ligeramente bajista.
Previsión de apertura próxima jornada alcista en los 10.290 ptos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 11 de Agosto: teníamos calculada la apertura alcista en los 10.192 puntos. El mercado abrió en los 10.226,6 puntos, alcista, la operación era de venta en apertura, buscando el objetivo, consiguiendo 34 puntos, sin llegar a tocar ningún nivel de Stop,
La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA | PRECIO | SENTIDO | PRECIO | OBJETIVO | STOP | STOP |
OBJETIVO | CIERRE | 50 P | 100 P | |||
06-ene | 9768 | COMPRA | 9788 | 20 | 20 | 20 |
19-ene | 10440 | COMPRA | 10449 | 9 | 9 | 9 |
27-ene | 9877 | VENTA | 9839 | 38 | 38 | 38 |
03-feb | 9911,5 | VENTA | 9894 | 18 | -50 | 18 |
10-feb | 10114,2 | COMPRA | 10139 | -170 | -50 | -100 |
17-feb | 10155,1 | VENTA | 10143 | 12 | 12 | 12 |
24-feb | 10060 | VENTA | 10036 | 24 | 24 | 24 |
03-mar | 9952 | COMPRA | 10048 | -73 | -50 | -73 |
10-mar | 10151 | COMPRA | 10216 | 65 | 65 | 65 |
17-mar | 9823 | VENTA | 9809 | 14 | 14 | 14 |
24-mar | 10062 | VENTA | 9957 | 105 | 105 | 105 |
31-mar | 10350 | VENTA | 10319 | 10 | -50 | 10 |
07-abr | 10594 | COMPRA | 10603 | 9 | 9 | 9 |
14-abr | 10098 | COMPRA | 10162 | 64 | -50 | -100 |
28-abr | 10365 | VENTA | 10316 | 49 | 49 | 49 |
05-may | 10461 | COMPRA | 10505 | 16 | -50 | -100 |
12-may | 10512 | VENTA | 10494 | 18 | 18 | 18 |
19-may | 10470 | COMPRA | 10512 | 42 | 42 | 42 |
26-may | 10594 | VENTA | 10569 | -93 | -50 | -100 |
02-jun | 10819 | COMPRA | 10825 | 6 | 6 | 6 |
09-jun | 11090 | COMPRA | 11118 | 28 | 28 | 28 |
16-jun | 11055 | COMPRA | 11087 | 32 | 32 | 32 |
23-jun | 11163 | VENTA | 11148 | 15 | 15 | 15 |
30-jun | 10976 | COMPRA | 10993 | 17 | 17 | 17 |
07-jul | 10986 | COMPRA | 11029 | -98 | -50 | -100 |
14-jul | 10602 | VENTA | 10575 | 27 | 27 | 27 |
21-jul | 10522 | COMPRA | 10564 | -40 | -50 | -40 |
28-jul | 10940 | VENTA | 10919 | 21 | 21 | 21 |
04-ago | 10585 | VENTA | 10504 | 81 | 81 | 81 |
11-ago | 10226 | VENTA | 10192 | 34 | 34 | 34 |
300 | 216 | 81 |
Índices EE.UU.
Dow Jiones -50,67 -0,30% 16,662.91
Nasdaq 100 +11,93 +0,27% 4,464.93
S&P 500 -0,12 -0,01% 1,955,06
Dow Transportes +0,00 +0,00% 8,264.12
Sigue el mejor comportamiento de los índices americanos sobre los europeos, con el Dow Jones que se revolvió fuertemente al alza desde la mm200 en gráfico diario.
El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 2,12%, el Industrial sube un 0,66%. El S&P 500 sube un 1,22%, y el Nasdaq, que sube el 2,15%, que junto con el Transportes tiran fuertemente del carro.
Por debajo de la MM20, en los 16.733 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 16.784 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.376 puntos. Pasamos a estar bajistas en el corto y medio plazo, manteniéndonos alcistas en el largo plazo.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.732 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio se mantiene entre las medias de corto plazo, intenta recuperar la mm20 en los 16.670 puntos, y encuentra soporte de momento en la mm30, que está en los 16.483 puntos.
El estocástico diario, en zona media, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, en zona baja, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado al alza,con pendiente ligeramente alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, en zona de los mínimos de abril. Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, decreciente, en base semanal, y en lectura diaria, al igual que el Ibex, con el volumen más alto en la última sesión semanal, pero con recuperación desde los mínimos, por los desmentidos de los acontecimientos que ocasionaron los cierres diarios cerca de mínimos de la sesión europea.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,88)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.
Vix =-16,61% S&P = +1,22%.
En la parte media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 18 puntos. Objetivo por arriba: los 16 puntos.
Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, en sobreventa, el macd cortado a la baja, con tendencia ligeramente bajista e histograma bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, cerca de los 50 ptos. En cuanto a medias entre los 12 - 14 puntos.
