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El USD recupera terreno... a pesar de todo

Publicado 21.04.2014, 01:33
Actualizado 09.07.2023, 12:31

El mercado de divisas ha presentado una sensible disminución en su volatilidad producto de las festividades de Semana Santa; pese a lo cual el dólar estadounidense ha logrado recuperar terreno frente a las principales divisas. Por una parte, las favorables cifras económicas conocidas en Estados Unidos durante la semana reflejan que en el peor escenario la Reserva Federal en su próxima reunión, que se celebrará al final del mes de abril, debería recortar no menos de 10.000 millones de dólares las compras de bonos, y no sorprendería que ésta cifra pudiera llegar a ser mayor.

Por otra parte, cada día cobra más fuerza la posibilidad que el Banco Central Europeo anuncie medidas extraordinarias en su próxima reunión, con el ánimo de alejar el fantasma de la deflación, que parece más evidente con cada semana que pasa y en vista de los últimos datos. Muchos consideran la compra de bonos como la medida más factible que esa entidad pueda llegar a tomar inicialmente.

Los mercados de renta variable han tenido una positiva semana; en Estados Unidos los principales índices bursátiles han logrado borrar casi que por completo las pérdidas de la semana previa, lo cual sugiere la posibilidad de intentar alcanzar nuevos máximos históricos en próximas jornadas.

Análisis EUR/USD

El EUR/USD presentó un comportamiento bajista durante la semana, sin alterar aún la tendencia principal alcista de largo plazo. La fuerte presión que se empieza a ejercer sobre el Banco Central Europeo para que tome medidas que eviten una inflación negativa en la eurozona, ha generado un debilitamiento del euro, el cual podría llegar a extenderse en las próximas semanas.

La zona de 1,38 viene actuando como soporte; la ruptura de éste debería enviar nuevamente al cruce a buscar 1,37. Un cierre diario por debajo de 1,3780 sugiere tomar operaciones de venta. Debemos tener en cuenta que la semana anterior, el par abrió con un gap el cual aún no ha sido llenado, por lo cual hay que tener mucha cautela en la toma de operaciones de venta.


Análisis USD/JPY

El USD/JPY presentó un comportamiento alcista durante la semana, lo cual le permitió borrar parte de la caída presentada la semana previa; de la misma manera el cruce sigue sin ofrecer señales claras del movimiento a seguir en el largo plazo. El buen momento que pasa la economía de Estados Unidos ha presionado un debilitamiento del yen la última semana.

Observando el gráfico diario tenemos como durante el año 2013 la tendencia del cruce fue claramente alcista; sin embargo en 2014 el movimiento presentado ha sido claramente lateral, lo cual le ha permitido formar un “banderín”. Muy difícil será tomar operaciones estructurales mientras el par no vulnere el nivel en el que se encuentra. Por debajo de 101 debemos buscar operaciones de venta mientras por encima de 104 de compra.

Análisis AUD/USD

La paridadAUD/USD falló en su primer intento por consolidarse sobre 0,94. La ausencia de noticias económicas en Australia la semana anterior provocó una sensible disminución en la volatilidad usual para el cruce.

En el gráfico diario observamos la clara tendencia alcista que el cruce ha presentado durante el presente año, llevándolo a presentar un repunte continuo cercano a los 800 pips. Por otro lado el precio viene oscilando en un canal alcista. En 0,9270 el precio encontrará el retroceso de Fibonacci del 24% trazado entre el mínimo y el máximo de éste año. La ruptura de éste nivel provocaría un mayor descenso en la cotización. Por el contrario si el precio logra mantenerse sobre éste consideramos el retorno del movimiento de corto plazo al alza, que podría llevar el cruce a buscar un nuevo máximo para éste año.


Análisis XAU/USD

Un comportamiento bajista viene presentando la cotización de la onza de oro frente al dólar americano, debido a la tranquilidad que se observa en los mercados financieros por estos días. El precio de XAU/USD no logró consolidarse sobre 1.325 dólares lo cual lo ha llevado a producir un rápido descenso por debajo de 1.300 dólares.

Actualmente los promedios móviles tanto de 100 como de 200 periodos se encuentran muy cerca del precio y vienen actuando como soportes para el mismo. Mientras estos no sean vulnerados a la baja por parte del precio, podríamos esperar nuevos intentos alcistas dirigidos a superar la línea de tendencia que durante diciembre y enero actuó como soporte y ahora lo hace como resistencia. Por el contrario un cierre diario por debajo del promedio móvil de 100 periodos en el gráfico de día, mostrará que el camino a seguir por parte de la onza de oro sería bajista teniendo como objetivo el mínimo del presente año.

Análisis Petróleo WTI

Por segunda semana consecutiva el precio del barril de petróleo presentó un comportamiento alcista que lo llevó a aproximarse al nivel de 105 dólares por barril, nivel en el que se encuentra el máximo del presente año, además de haber sido una zona representativa para el precio durante 2013. Los positivos datos divulgados en distintos sectores de la economía de Estados Unidos durante los últimos días, han presionado un aumento en el precio del crudo.

En el gráfico diario podemos observar la importancia que tiene la zona de 105 dólares; la ruptura de éste podría llevar el precio del crudo a buscar 108,50. Por el contrario un rechazo de 105 debería sugerir correcciones dirigidas a buscar el mínimo de la semana que acaba de terminar.

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