Para hoy tenemos el dato de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) junto con su rueda de prensa. Se espera que posiblemente los tipos de interés se mantengan en los niveles actuales, pero por otro lado es posible que Mario Draghi, presidente del BCE, cambie un poco su discurso, debido a que la tasa de inflación ha llegado muy cerca del objetivo del banco central, alrededor del 2%. Durante años, el BCE ha estado luchando para lograr su mandato de proveer estabilidad en los precios, mientras que la inflación se negaba a subir. Inclusive en algunas ocasiones la tasa de inflación llegó a entrar en territorio negativo y esa fue la razón principal por la cual el banco central inició su inmenso programa de compra de bonos soberanos en enero del 2015. Pero llegando a enero de este año, el crecimiento de los precios al consumidor ha llegado al 2%, aliviando un poco la presión que ha estado teniendo el BCE para mantener la estabilidad en los precios.
Sin embargo, para varios analistas no es suficiente que la inflación haya llegado al 2% para hacer cambiar de política monetaria al BCE, debido a que la inflación base, que es la que no toma en cuenta artículos de precios volátiles como alimentos, tabaco y precios de combustibles continúa estancada alrededor del 0,9%. No obstante, aunque algunos analistas no esperan ningún cambio en política monetaria por parte del BCE, otros creen que posiblemente haya un cambio en su retórica y es posible que Mario Draghi mencione algo sobre llevar los tipos de interés a un nivel más normal, debido a que en el momento los tipos de interés se mantienen en territorio negativo y no es conveniente mantenerlos en esos niveles por mucho tiempo, ya que eso también crea inestabilidad en los precios. En otra nota relacionada al BCE, el director auxiliar de España en el banco central, el señor Francisco Javier Aríztegui, le ha pedido a la junta directiva ser reemplazado debido a la investigación que se está adelantando en su contra con respecto a su participación en la emisión de acciones del banco, Bankia SA (MC:BKIA).
Mercados de Valores
Los principales índices en Europa han retrocedido a la baja, excepto el IBEX35 de España que sube un 0,56% y se ubica en los 9905 puntos, a la espera de lo que Mario Draghi tenga para decir durante la rueda de prensa de hoy. El índice del Stoxx Europe600 cae un 0,3% y se ubica en los 371 puntos. El único sector que ha estado al alza ha sido el de finanzas. Las acciones de empresas de petróleo y gas son las que más han caído, después de que los precios del petróleo cayeran a su nivel más bajo de este año. El FTSE100 de Reino Unido cae un 0,51% y se mantiene en los 7296 puntos. El DAX de Alemania cae un 0,30% y se ubica en los 11931 puntos, mientras que el CAC40 de Francia cae un 0,15% y se ubica en los 4953 puntos.
En Estados Unidos los principales índices continuaron retrocediendo a la baja para el día de ayer, con excepción del Nasdaq que llegó a subir tan solo un 0,06% para cerrar en los 5837 puntos. La tendencia alcista en los principales índices de Wall Street a largo plazo ya lleva ocho años y eso podría poner algo nerviosos a los inversores debido a que es posible que se avecine una corrección a medio plazo. El Dow Jones cae un 0,33% y cierra en los 20855 puntos. El S&P500 cae un 0,23% y cierra en los 2362 puntos.
Divisas
Los alentadores datos de empleos del ADP en Estados Unidos han apoyado al dólar, el cual llega a un máximo de tres semanas frente al yen y completa cuatro días consecutivos al alza. El euro frente al dólar intenta frenar un poco su caída para el día de hoy, pero en realidad no ha mostrado mucho movimiento y se queda alrededor del 1.0560, posiblemente esperando el comunicado del BCE. La libra frente al dólar se mantiene débil por debajo del 1.2150 y es posible que intente ir a visitar el 1.2100. El dólar canadiense ha sido otra víctima de la caída de los precios del petróleo y el USD/CAD rompe por encima del 1.3500 para llegar a un máximo alrededor del 1.3520.
Bienes Basicos
El petróleo WTI finalmente sale de la consolidación en la que había estado desde inicios de este año y rompe definitivamente por debajo del 52.00 para llegar a su media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 49.38. El oro mantiene su tendencia bajista y se aproxima al 1200. Es posible que el nivel del 1200 actúe como soporte para el oro, pero de llegar a romper ese nivel a la baja, el oro podría estar cambiando de tendencia a medio plazo. El cobre también se desploma y llega a un mínimo en el 256.30, mientras que la plata llega a un mínimo en el 17.14. En general, el sector de bienes básicos ha caído un 0,39% hasta el momento.
Proximos Eventos
El evento principal para hoy es el dato de tipos de interés del Banco Central Europeo a las 12:45 GMT, seguido por la rueda de prensa a las 13:30 GMT. El dato de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos también sale a las 13:30 GMT. Para el resto del día no hay más eventos importantes programados en el calendario económico, pero con esto es suficiente para que los mercados financieros posiblemente se pongan bastante volátiles para hoy.
El petróleo WTI rompe por debajo del 52.00 y el 50.00 para llegar al EMA de 200 días, línea azul. ¿Llegará a rebotar el petróleo WTI del EMA de 200 días al alza o romperá por debajo de ese nivel?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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