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El multimillonario Carl Icahn, alcista en el petróleo: ¿Deberíamos imitarle?

Por Investing.com (Haris Anwar/Investing.com)Bolsa13.10.2020 10:44
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El multimillonario Carl Icahn, alcista en el petróleo: ¿Deberíamos imitarle?
Por Investing.com (Haris Anwar/Investing.com)   |  13.10.2020 10:44
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Al comienzo de la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre, los inversores estarán muy pendientes de algunos de los principales productores de energía. Las partes interesadas buscarán cualquier indicio de recuperación tras el desplome de la demanda de petróleo durante la pandemia del COVID-19.

Para los inversores a largo plazo que buscan valor en las maltrechas acciones energéticas, éste podría ser el momento adecuado para hacerse con algunas gangas en el sector.

Si bien una recuperación económica lenta y gradual ha impulsado los precios del crudo desde el desplome de marzo, el aumento todavía no basta para resolver los profundos desequilibrios entre la demanda y la oferta. Los automóviles y camiones regresan rápidamente a la carretera al levantar los funcionarios las restricciones a la circulación esta primavera, lo que provocó un renacimiento del consumo de gasolina y diésel. Pero los aviones están tardando más en volver al cielo, lastrando las ventas de queroseno o combustible para aviones.

Es probable que la demanda de vuelos de pasajeros este año disminuya en más de la mitad en comparación con 2019, según dijo la semana pasada la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El consumo de combustible del sector de la aviación no superará los niveles precoronavirus hasta más cerca de 2025, ha dicho el grupo en su informe anual sobre el futuro a largo plazo del petróleo.

Con esta limitación de la demanda de la industria de la aviación y la potente segunda oleada del COVID-19, Arabia Saudí está considerando cancelar los planes de la OPEP de aumento de la producción de petróleo a principios del próximo año, según indica el informe del Wall Street Journal, que cita a los principales asesores del petróleo saudí.

Durante el verano, el grupo siguió adelante con la primera subida de la producción. Se esperaba que los dos millones de barriles adicionales al día comenzaran a fluir en enero. Los asesores del petróleo de Arabia Saudí dicen que Riad está considerando posponer la medida hasta el final del primer trimestre, según el informe.

Débil recuperación de las reservas de petróleo

Debido a estas deprimentes previsiones de demanda, el sector petrolero sigue siendo uno de los peores actores de esta pandemia. El ETF Vanguard Energy Index Fund (NYSE:VDE) —cuyos 10 principales participantes incluyen Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX) y Phillips 66— acumula pérdidas de más de un 45% en lo que va de año, incluso cuando el S&P 500 en general ha recuperado sus pérdidas desde el desplome de marzo.

Y por si la incertidumbre económica no fuera suficiente razón para mantenerse alejado de las acciones del sector energético, hay otro peligro para los inversores de compra y retención: la incertidumbre en torno a la sostenibilidad de los dividendos. Una caída masiva de las ventas este año ha obligado a algunos de los mayores productores de gas y petróleo de Estados Unidos a congelar o reducir sus pagos.

En abril, Royal Dutch Shell (LON:RDSb) recortó su dividendo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, reduciendo su pago en un 66%. Más o menos al mismo tiempo, el proveedor de servicios de yacimientos petrolíferos Schlumberger (NYSE:SLB) redujo su dividendo en un 75%, su primer recorte en al menos cuatro décadas.

Exxon y Chevron se encuentran entre las grandes energéticas que hasta ahora han evitado la reducción de sus pagos, pero esa situación podría cambiar si vuelve a observarse un descenso de la demanda mundial o si fracasa la alianza para controlar la producción y, por lo tanto, el suministro entre los productores de la OPEP+.

Rendimiento de dividendo del 10% de Exxon

Con las acciones a 34,63 dólares al cierre del lunes, el rendimiento de dividendo del 10% de Exxon indica sin duda que el mayor productor de petróleo de Estados Unidos probablemente no podrá mantener su pago trimestral de 0,87 dólares por acción.

XOM Weekly TTM
XOM Weekly TTM

En el segundo trimestre, Exxon registró pérdidas por segundo trimestre consecutivo, por primera vez en este siglo. Chevron perdió 8.300 millones de dólares en el segundo trimestre, su mayor pérdida desde al menos 1998.

Pero no todo el mundo es pesimista sobre las acciones del petróleo. El multimillonario Carl Icahn, que ha amasado gran parte de su fortuna apostando por las energéticas, dice que el maltrecho sector es un rincón atractivo del mercado.

Icahn tiene enormes participaciones en compañías energéticas como CVR Energy y Occidental Petroleum (NYSE:OXY). Cree que el cambio de los combustibles fósiles hacia las energías renovables llevará mucho tiempo y "va a ser mucho más largo de lo que la gente cree".

"Obviamente, no estoy diciendo que salgamos a comprar acciones de energía mañana, pero... si echamos la vista atrás tres años, podríamos decir ‘Jo, yo podría haber comprado esas acciones energéticas’, decía en una entrevista para la CNBC.

A pesar de esta visión optimista, los inversores generalmente siguen siendo bajistas en las acciones de energía. Las participaciones en petróleo y gas de los gestores de dinero activos están en mínimos de 15 años, según el banco de inversión Evercore (NYSE:EVR) ISI.

En conclusión

Los resultados del tercer trimestre proporcionarán otra oportunidad para que los inversores vean si las compañías petroleras han pasado ya lo peor de la actual recesión. Dicho esto, no creemos que las acciones de empresas petroleras sean una opción de inversión convincente para los inversores minoristas.

Desafortunadamente, estas empresas están más expuestas a los vientos en contra, incluso a causa de la superabundancia. Incluso si esa situación mejora a corto plazo, el gran cambio de la economía hacia los recursos de energía limpia sigue siendo una amenaza existencial para estos actores.

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Todos los comentarios (10)
Tony Mahomi
Tony Mahomi 30.09.2021 14:48
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Si claro siempre hay que comorar en la cima de la montaña, menosmal que no hize caso a estos Analistas, compre el año pasado en octubre Royal Dutch y se ha casi triplicado ! Y aun le que otros 10 Euros mas de recoriddo!
ivan belgo
ivan belgo 15.10.2020 14:50
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lo q quiere es q la gente compre... simplemente...irá cargadisimo...
José Javier Pedroza
José Javier Pedroza 13.10.2020 17:25
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Mis razones por las que si debo comprar: 1. China ya estabilizó el exceso de reservas por sus altas compras de petróleo de abril 2. El crecimiento de la demanda de petróleo en China, a raíz del repunte de su economía 3. En un mes, en Europa se estará flexibilizando las medidas por control del covid 4. Las elecciones de EEUU ya habrán pasado. Si gana Biden, probablemente le favorece al precio del petroleo, vía un posible mayor restricción en el frakin 4. Apertura de cielos para la aviación. etc.
Steff Pinton
Steff Pinton 13.10.2020 17:25
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Opino exactamente igual. La transición verde es utópica en esta década
Alexander Rodriguez
AlexanderRod 13.10.2020 16:13
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con alta líquidez de sus carteras pueden aguantar
Noemi Diaz Suarez
Noemi Diaz Suarez 13.10.2020 16:13
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no las personas no aguanta más sus bolsillos ya están en 0 las muerte van subiendo y la economía mermado para que no se caiga todo hay que dar ideas nuevas de trabajo tanto como en los E.U. y P.R. que si se trabaja a pesar de la angustia y el dolor por sus pérdidas pero no se puede detener hay que trabajar para todos tengan sus beneficios . o se cierra todo.
josepoooo Josep
josepoooo Josep 13.10.2020 16:06
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Yo no compraria porque compre un multimillonario, de momento el gráfico esta en venta, asi que cada uno con su dinero que haga lo qe crea...
Alvaro FL
AlvaroPDE 13.10.2020 16:06
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De todas maneras, el multimillonario no compra por graficos....ese tipo de inversion, es mas por fundamentals . Yo entre fuerte...sali de litio y me meti con todo en petroleo...ahora me siento a esperar
josepoooo Josep
josepoooo Josep 13.10.2020 16:05
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Yo no compraria porque compre un multimillonario, de momento el gráfico esta en venta, asi que cada uno con su dinero que haga lo qe crea...
Sergio González
Sergio González 13.10.2020 16:04
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Todos los que teniamos dinero en petroleras estamos perdiendo la camisa si no los pantalones tambien.. que va a decir jn multimillonario que está mas pillado que nosotros? Aqui por ahora no hay valor.Solo intradia
Matius Marvn
Matius Marvn 13.10.2020 16:01
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adelante , no creer en fake mew, juego saudi 42 ,
Juanmi GG
Juanmi GG 13.10.2020 11:16
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Normal, que va a decir un multimillonario metido hasta las cejas en el sector y "pillado"  hasta dejar de serlo, pues incentivar la supuesta " oportunidad única" que a él le salve lo más posible de la quema. Futuro?:  coches hibridos dejarán paso a los totalmente electricos, y en 10 años o menos también  aviones electricos, energias limpias, renovavbles, verdes etc etc. mal futuro parece, o mejor Sin futuro.
Alex Rg
Alex Rg 13.10.2020 11:16
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Quedan muchoa años aun para eso, que porcentaje del parque de coches es totalmente electrico actualmente?Cuantos años pasarán hasta q digamos el 40% lo sea?
Loke Kieras
Loke Kieras 13.10.2020 11:16
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Alex Rg   El mercado siempre se adelanta...
David RS
David RS 13.10.2020 11:16
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Quedan mínimo 30 años para que los vehículos totalmente eléctricos dominen el parque automovilístico.
juan bosco
ANTUR 13.10.2020 10:56
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Profundidad. Gracias
 
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