El cálculo del riesgo es el punto más importante a tener en cuenta al llevar a cabo una operación, debido a que aquí es donde decides cuanto podrías perder en el escenario posible de sufrir una perdida. Pero ¿cuánto arriesgas en cada operación? es una de las preguntas que más habituales de los traders.
Todos los traders nos hemos encontrado en el escenario de haber arriesgado mucho en una sola operación que salió mal, pero justo la operación en la que menos arriesgas, sale bien, ¿entonces?
¿Cuánto debo arriesgar?
Para saber cuánto debes arriesgas en una operación, primero debes de saber cuánto puedes arriesgar en total. Un ejemplo a continuación.
Si tu capital es de 10.000 dolares o euros, y deseas arriesgar en total, no más de 10% de tu capital total, entonces 1.000 será tu máxima perdida, así que, si 1.000 será tu máxima perdida, debes de distribuir estos 10.000 en varias operaciones y definir un lotaje fijo y un rango de pips en los que normalmente ubicas tu stop loss.
¿Cómo defino mi lotaje?
Una cifra adecuada es la de 500 pips, ¿porque 500 pips? Pues porque para perder 500 pips debes de perder 10 operaciones seguidas de 50 pips o 20 operaciones seguidas de 25 pips, por lo que es sumamente difícil que esto pase, y de llegar el caso de que perdieras 20 operaciones seguidas de 25 pips es porque algo estas haciendo muy mal, y ya sabrás entonces que debes de corregir en este caso, puede ser tu estrategia u otro factor a tener en cuenta.
Ahora que sabes que 500 pips es tu máximo de perdida y que normalmente tus stops son de 50 pips en promedio entonces sabes que debes de dividir el capital que puedes poner en riesgo, en este caso 1.000 entre 500 pips, lo cual te dará un lotaje de 0.20 lotes en EURUSD porque 0.20 en 500 pips son 1.000 dólares o euros. Y así podrás hacer el trading de forma objetiva y no preocuparte nunca por perder una operación, porque ese análisis ya lo hiciste mucho antes de siquiera planear la operación.