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Dax 30: ¿Continuidad alcista?

Por Abel PuenteBolsa28.02.2021 13:09
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Dax 30: ¿Continuidad alcista?
Por Abel Puente   |  28.02.2021 13:09
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Jedes mal wenn sie sprechen steigt das Brot.

34 lenguas oficiales en Europa; algunas de las más reconocidas son: Español, portugués, italiano, inglés, francés y alemán.

La primera frase es alemán, y su significado es: "Cada vez que hablan, el pan sube…"

El pasado 25 de febrero de 2021 JP Morgan anunció el fin efectivo de la pandemia para el mes de abril.

Hasta aquí todo parece normal. O quizás no.

Siempre desconfío de lo que cuentan desde las grandes empresas financieras, los CEOs de empresas y/o de los resultados empresariales.

Algunos pocos son sinceros, otros muchos son interesados.

¿Qué interés pueden tener al dar esta noticia desde JP Morgan?

Antes de ir al contexto y escenario del DAX 30 alemán te cuento brevemente lo que pudiera esconder esa noticia.

Te lo cuento para que me entiendas y comprendas el análisis técnico sobre el selectivo alemán. Después de eso podrás estar de acuerdo conmigo o no.

JP Morgan (NYSE:JPM) es una empresa que gana dinero con servicios de inversiones bancarias, servicios financieros, gestión de activos financieros y las inversiones privadas.

Una gran empresa con grandes clientes y grandes intereses. Intereses compartidos.

Grandes clientes que tienen que formar grandes carteras; grandes empresas que quieren llenar acciones las carteras de los grandes clientes.

¿Qué ocurre cuando esas carteras se han revalorizado hasta un objetivo y llega el momento de soltar tanto papel en el mercado?

Alguien tendrá que dar buenas recomendaciones para que hasta en el lugar más recóndito se enteren de semejante oportunidad.

¿Por qué ahora JP Morgan pone una fecha fin a la pandemia? ¿Qué puede generar esa noticia?

Todo el mundo, literalmente, está pendiente sobre el fin o vuelta a la normalidad una vez que se acabe o se controle el Covid.

Esa fecha que lanza el JP Morgan sobre el mes de abril es una noticia alentadora, eso va a generar un sentimiento tremendamente positivo.

Cuando en los medios de comunicación se da un contexto socio económico demasiado favorable después de una gran tendencia alcista suelen darse correcciones.

Quiero recalcar el aspecto de sentimiento favorable cuando ya se ha dado un gran recorrido alcista.

¿Dónde puede estar el truco?

En este viaje creo que hay truco porque durante una gran parte del recorrido alcista no se dieron noticias que invitaran a entrar en el mercado.

Un ejemplo fué cuando se inició la cuarenta más dura; desde ese momento el mercado comenzó a subir.

Otro punto interesante es que cuando se dió la noticia de las vacunas el mercado corrigió.

Y ahora después de tanto recorrido ya realizado comienzan las buenas noticias.

Mi escenario desde hace semanas es la formación de un techo de mercado para dar a una corrección más profunda de lo que se esperan los inversores.

La profundidad de corrección también dependerá del marco temporal que se está trabajando.

Un 25% de corrección después del techo de mercado puede ser algo asumible para un inversor de largo plazo; esa misma caída para alguién que trabaja el corto plazo, y no aplica stop loss a sus operaciones, provocaría un gran desgarro a su cuenta.

El concepto de saber aplicar los stop loss y hacer un uso adecuado del apalancamiento es fundamental en las inversiones y el trading.

Análisis Técnico del DAX30.

Desde hace unas semanas contemplaba el escenario de lo moderadamente difícil que resultaría al DAX superar la resistencia histórica que dejó en los 14.169 puntos.

Antes de pasar al gráfico diario te voy a mostrar el gráfico semanal para tener un contexto más amplio.

En detalle:

Desde marzo de 2020 (inicio de la cuarentena dura) el DAX se ha recuperado totalmente superando su resistencia histórica, un incremento del 45.87%.

En la mitad del recorrido tuvo una corrección de aproximadamente un -13%, el anuncio de las vacunas.

Desde ese momento ha continuado subiendo con un sentimiento de mercado en el que se contempla la prudencia.

Ahora quiero que prestes atención a esa última zona marcada con un círculo en el final del gráfico.

Dax 30
Dax 30


¿Te has fijado en el solapamiento de tantas velas semanales?

¿Puede ser, o dar paso a una continuación de la tendencia?

Vamos a ver el gráfico en velas diarias.

Este gráfico lo publicaba hace 2 semanas.

En el comentaba que se estaba dando un posible desgaste y el DAX tenía una resistencia muy fuerte.

Dax 30
Dax 30


Hace una semana hacía mención a un microsoporte y a la volatilidad del VIX.

En caso de que la volatilidad fuese baja el DAX pudiera atacar la resistencia, en caso contrario la corrección hacia el micro soporte era el escenario más probable.

Te muestro el gráfico del micro soporte y la resistencia.

A continuación el gráfico técnico del VIX junto el DAX y el escenario para esta semana pasada.

Dax 30
Dax 30


Quiero que observes en el gráfico del VIX la situación de su precio sobre un gran soporte. Es importante.

VIX
VIX

Escenario DAX para semana 9 de 2021

Ya has visto cómo se encuentra el gráfico técnico del DAX en velas semanales.

Un solapamiento de velas en el que la cotización no se sabe si va a continuar así de lateral o va a continuar su senda alcista.

Por otra parte has visto que en los gráficos diarios la resistencia está muy clara en los 14.165 puntos.

El gráfico diario consta de un micro soporte en la zona de 13.690 y un soporte importante en la zona de 13.150

También has visto la situación del VIX, un soporte demasiado relevante en el que cada vez que su cotización rebota con fuerza los mercados tienden a corregir.

¿Recuerdas lo de JP Morgan?

Vale, ellos dan un contexto bueno para Abril, y mi escenario es:

Creo que el mercado va a subir algo más por ese contexto favorable, seguramente la banca se sume a dar buenas noticias también, de esa forma los grandes podrán ir soltando papel y ejecutar plusvalías.

Es probable que esta semana el DAX vuelva a atacar la zona de resistencia en los 14.165 puntos.

Y el siguiente paso si la volatilidad se reduce y el VIX se relaja es que se dirija hacia la zona de los 14.600 puntos

Dax 30
Dax 30


Es importante que ese micro soporte en los 13.690 se respete porque es coincidente con la directriz alcista (línea punteada).

En el caso de que se pierda esa zona y el precio se dirija hacia la zona de 13.150 el escenario que contemplo es de un índice lateral entre ese soporte y la gran resistencia; 1.000 puntos de diferencia entre ambos.

Eso es menos probable si JP Morgan y sus grandes clientes quieren ejecutar plusvalías en el corto plazo.

Antes de acabar te muestro el gráfico actualizado del VIX.

Si se quiere ver continuidad alcista del DAX durante este semana debe relajar su cotización.

Mi escenario es que vuelva al soporte en la zona de 20 puntos o se sitúe por el nivel de 24 durante esta semana.
VIX
VIX


Recuerda que cada vez que hablan grandes empresas y grandes directivos sube el pan.

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Raul SG
Raul SG 02.03.2021 11:11
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Buen análisis Abel, como dices aún queda algo de tramo alcista, pero poco, me gusta que tus análisis sean tan realistas.
Abel Puente
Abel_MyV 02.03.2021 11:11
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Muchas gracias por tu comentario Raul. Vamos a ver como se desarrolla la semana. Un saludo.
Abel Puente
Abel_MyV 02.03.2021 10:22
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La semana empezó con un gap alcista que sitúa al dax es una micro resistencia de estructura inferior en los 14.050 puntos. Y el VIX aunque se está relajando aún tendría que caer algo más. Aún así puede que el escenario del DAX para atacar la resistencia histórica sea probable.
 
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