EUR. El euro fue la primera moneda en contagiarse del riesgo derivado de la caída histórica de la lira turca, por la preocupación de que la debacle de los mercados turcos pudiera afectar negativamente a los principales bancos europeos. El regulador financiero europeo, el Mecanismo único de supervisión, mantiene su atención fija sobre los posibles efectos secundarios de esta caída, y entre los bancos con mayor exposición a la divisa turca encontramos nombres como BNP Paribas (PA:BNPP), UniCredit (MI:CRDI) y BBVA (MC:BBVA). El nerviosismo en torno a esta eventualidad hizo que la moneda única rompiera sus niveles de soporte para caer hasta sus mínimos en un año frente al dólar, lo que parece indicar un mayor riesgo a la baja para el par EURUSD. El comportamiento del euro hoy en los mercados probablemente siga marcado por el desarrollo de la situación en Turquía y por su efecto sobre las grandes instituciones financieras europeas.
GBP. La libra prosiguió ayer en su caída frente al dólar, pese a haber empezado el día relativamente bien. La fortaleza vista durante la tarde en el dólar estadounidense llevó al par GBPUSD a su sexto día consecutivo de pérdidas, una tendencia que ha continuado durante esta mañana. La publicación del producto interior bruto para el T2 podría ayudar hoy a la libra, puesto que el dato que se publicará a las 10.30 podría demostrar a los mercados que la economía del Reino Unido ha vuelto a retomar la senda del crecimiento conforme a las expectativas del Banco de Inglaterra, siempre que este dato coincida con el 0,4% esperado. La libra esterlina llevaba toda la semana esperando este dato fundamental, y una sorpresa en el lado positivo podría ayudar a que el par GBPUSD abandonara la senda bajista tan agresiva que ha mantenido hasta ahora.
USD. El dólar, como un elefante en una cacharrería, ha repuntado frente a prácticamente todas las principales divisas, con la excepción del JPY, al que ha seguido muy de cerca. La rotura de los niveles de resistencia del par EURUSD hizo que el índice compuesto del dólar DXY se disparase, saliéndose del estrecho rango de cotización en que se había mantenido desde la imposición de los aranceles, el 16 de julio. Este índice DXY ha alcanzado hoy mismo nuevos máximos para el año, aunque aún falta la publicación del índice de precios al consumo estadounidense, que saldrá hoy a las 14.30. En este momento, parece que el dólar se ha quitado de encima el pesimismo sobre el incremento de las medidas proteccionistas impuestas por la Casa Blanca, pese al anuncio esta misma semana de la imposición de nuevas sanciones a Irán y Rusia. Los mercados emergentes son los que se están llevando la peor parte de este nuevo repunte en la fortaleza del dólar.
CAD. El dólar canadiense continuó su caída frente al dólar estadounidense al buscar refugio los inversores ante la intensificación de las tensiones entre Canadá y Arabia Saudita. La nueva moderación de los precios del petróleo no ha ayudado, desde luego, a frenar el declive del loonie, y con el repunte de hoy del dólar estadounidense, podríamos esperar que la debilidad del dólar canadiense se mantuviera hasta final de esta mala semana. Los datos sobre el mercado laboral que se publicarán hoy a las 14.30 si podrían servir de ayuda a la atribulada divisa canadiense, puesto que se espera que los salarios crezcan en 3,6% interanual en julio y el mercado laboral sigue estrechándose, con el desempleo cayendo hasta 5,9%.
Otras divisas: La lira turca cayó más de un 12% esta mañana al fracasar la delegación turca enviada a Washington a la hora de convencer a los Estados Unidos para que eliminara sus sanciones, y mientras el banco central no parece contar con la capacidad de frenar el proceso de caída actual. La moneda está cayendo con tal rapidez que lo primero que nos viene a la mente a la hora de tratar de evitar que se estrelle es la posibilidad de contar con un paracaídas. Este paracaídas podría venir en la forma de una subida de al menos 500 puntos básicos para tranquilizar a los mercados y mostrar el compromiso del Banco Central de la República de Turquía en apoyo de su divisa, aunque también podría venir en la forma de controles sobre el capital, pero el presidente Erdogan no es partidario de ninguna de estas medidas. Esta mañana, las declaraciones del yerno de Erdogan, Albarayak, el auténtico responsable de las políticas económicas turcas, anunciando sus planes para una “nueva economía”, se unieron a las sanciones impuestas por Estados Unidos, para acabar de convencer a los inversores de sacar su dinero de Turquía. Toda la atención de los mercados se centrará hoy en las declaraciones de Albayrak y Erdogan previstas para las 13.00 CEST.