Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla (NASDAQ:TSLA) han sufrido desde finales de 2021. Sin embargo, después de que el director general Elon Musk sorprendiera a los mercados el 4 de abril, al revelar que es el mayor accionista de la plataforma de medios sociales Twitter (NYSE:TWTR), con una participación de más del 9%, las acciones de TSLA han perdido casi la mitad de su valor, cayendo casi un 46% por debajo del 24 de mayo, cuando las acciones estaban en sus mínimos recientes.
Ayer TSLA cerró cerca de un 37% por debajo del precio del 4 de abril, tras rebotar desde una apertura más baja después de que los abogados de Musk indicaran que podría abandonar el acuerdo con Twitter.
Los accionistas de Tesla no han visto con buenos ojos las aspiraciones de Musk en Twitter: no apoyan la potencial carga de deuda en la que incurriría Musk a causa del acuerdo, ni aprecian la atención dividida del CEO junto con su cruzada para sacar a Twitter de la bolsa. Además, Musk vendió 8,500 millones de dólares en acciones de Tesla para ayudar a financiar la iniciativa y el exceso de oferta pesó en el precio de las acciones.
En el momento de la publicación, Musk amenaza con abandonar el acuerdo, alegando que Twitter está "resistiendo activamente y frustrando sus derechos de información", según su acuerdo, específicamente en lo que respecta a los bots de spam. No está claro si podrá retirarse sin sufrir daños económicos. Sin embargo, si los datos técnicos son correctos, la acción seguirá enfrentándose a la presión. Está atrapado en una tendencia bajista y agobiado por el impulso negativo.
El promedio diario de 50 días ha cruzado por debajo del de 200, provocando un cruce de muerte. A continuación, el de 100 días hizo lo propio, situando cada promedio móvil por debajo de su par más largo, una formación bajista que imita los precios recientes, que siguen debilitándose.
La visión a más largo plazo indica que también pueden estar en juego fuerzas técnicas mayores.
En primer lugar, la tendencia se invirtió, con una serie descendente de máximos y mínimos. El mínimo de mayo registró el segundo mínimo independiente de la tendencia anterior, estableciendo una tendencia bajista incluso para los estándares más conservadores.
El precio está luchando por debajo del promedio móvil de 100 semanas después de caer por debajo del promedio móvil de 50 semanas. El precio también puede estar formando un considerable tope H&S desde principios de 2021.
El RSI cayó por debajo de su soporte durante el mismo período e incluso más tiempo -desde el fondo de marzo de 2020-, lo que sugiere que el precio puede hacer lo mismo, cortando el posible cuello de la cima. Sin embargo, si desarrolla un tope H&S, el precio podría rebotar de nuevo antes de completar el patrón de reversión.
Estrategias de operación
Los operadores conservadores deberían esperar a que el patrón H&S se complete antes de arriesgar una posición corta.
Los operadores moderados podrían arriesgarse a vender en corto si el precio cae por debajo del mínimo de mayo.
Los operadores agresivos podrían entrar en una posición contraria larga, contando con un rebote por encima de la línea del cuello del H&S, antes de unirse al resto del mercado con una posición corta.
Ejemplo de operación - Posición larga contraria agresiva
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Entrada: $700
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Stop-Loss: $690
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Riesgo: $10
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Objetivo: $750
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Recompensa: $50
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Ratio riesgo-recompensa: 1:5