Apple (NASDAQ:AAPL) dio a conocer sus resultados empresariales el miércoles tras el cierre de sesión, que aunque han sido un 38% superiores en base interanual, no cumplió con las expectativas de los analistas.
Los ingresos de Apple para el actual trimestre se situaron ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas y todo esto dio lugar a que las acciones perdieran hasta un 9% tras la negociación del miércoles.
Esto llevó al valor hacia la línea de soporte crítico desde un punto de vista técnico y psicológico del inversor, lo que supone una ruptura importante por debajo, lo que también ofrecería a los inversores activos una buena estrategia técnica del lado corto.
En el gráfico semanal de varios años, podemos ver que el precio de la acción en los últimos meses, que ha cotizado durante bastante tiempo de forma lateral también ha juntado a las bandas de Bollinger, lo que es una indicación de un mejor movimiento direcciones en un futuro no muy lejano.
Con la reacción inicial del precio tras la presentación de las ganancias a finales de la sesión del miércoles, ha tomado lugar un mejor movimiento direccional.
Hay que destacar que mientras Apple tuvo una tendencia ligeramente alcista en 2015, el momentum alcista murió e hizo una serie de máximos decrecientes, lo que indica que un movimiento direccional más bajo puede ser el camino hacia una resistencia menor.
Fuente: Saxo Bank
Si nos centramos en el gráfico diario, podemos ver que la zona alrededor de los 120 dólares (barra azul) tiene tanto al soporte horizontal como al soporte desde la media móvil de 200 sesiones ascendente (línea roja).
Las acciones de Apple rebotaron desde la media móvil de 200 sesiones de nuevo hace un par de semanas y han negociado por encima de esta media móvil desde el verano de 2012.
Aunque no soy un gran fan de poner demasiado peso en las medias móviles simples como niveles de referencia absolutos, pueden ser mucho más importantes a la hora de seguir el comportamiento de las acciones y Apple es uno de los valores con mayor seguimiento del mercado.
En pocas palabras, si las acciones de Apple pueden mantenerse por debajo, es decir, que superen la media móvil de 200 sesiones durante al menos un par de horas en los próximos días, lo que hace que la probabilidad de un mejor movimiento de reversión a la media sea alta de cara a las próximas semanas.
Fuente: Saxo Bank
Gestión de la estrategia:
Desde una perspectiva de la gestión del riesgo, es importante no precipitarse en buscar una ruptura de la media móvil de 200 sesiones. Es importante que el valor se mantenga por debajo de la media móvil de 200 sesiones durante al menos unas horas para tener una confirmación de la debilidad del precio.
Parámetros de la estrategia:
Entrada: vender corto el CFD de Apple si se mantiene por debajo de los 120 dólares al menos un par de horas.
Stop: 127 dólares.
Objetivos: 100-105 dólares.
Horizonte temporal: 2-4 semanas.