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Importantes datos macro hoy

Por Link SecuritiesBolsa16.04.2021 08:43
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Importantes datos macro hoy
Por Link Securities   |  16.04.2021 08:43
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Las bolsas europeas y estadounidenses volvieron a mostrar AYER un buen tono, con la mayoría de sus principales índices cerrando con avances, en máximos anuales e, incluso, como en el caso concreto del Stoxx 600, el Dax alemán, el S&P 500 y el Dow Jones -por primera vez cerró por encima de los 34.000 puntos -, en máximos históricos. De esta tendencia generalizada se descolgó AYER el Ibex-35, que cerró ligeramente a la baja, lastrado por el comportamiento del sector bancario, sector que sigue teniendo en el Selectivo español un peso muy elevado. 

En este sentido, cabe señalar que fue el sector financiero, bancos y aseguradoras, el que peor comportamiento tuvo AYER en las bolsas europeas y estadounidenses, y ello a pesar de que las grandes entidades de crédito de EEUU han presentado en los últimos dos días unas cifras trimestrales muy positivas, que han superado holgadamente lo esperado por los analistas, los cuales, por otra parte, habían puesto el “listón muy alto” a diferencia de en otras ocasiones. Sin embargo, el fuerte repunte que experimentaron AYER los precios de los bonos, lo que provocó una significativa caída de sus rentabilidades, especialmente en EE.UU., donde el rendimiento del bono a 10 años experimentó su mayor descenso en un día desde el pasado mes de noviembre, hizo que los inversores obviaran las positivas cifras dadas a conocer por estas entidades y optaran por deshacer posiciones en las mismas. Lo más llamativo del movimiento de los bonos AYER es que se produjo después de que en EEUU se publicara una batería de cifras e indicadores macroeconómicos muy positiva -ver sección de Economía y Mercados-, lo que, en un principio, debería haber tenido el efecto contrario en el mercado de bonos. Una posible explicación al comportamiento de AYER de estos activos es la posibilidad que barajan algunos analistas de que muchos inversores estén optando por cerrar algunas de las posiciones cortas que mantienen en los mismos. 

Otro sector que AYER tuvo un mal comportamiento fue el de la energía, ya que los inversores aprovecharon las fuertes alzas que experimentaron estos valores durante la sesión precedente para realizar algunos beneficios. En sentido contrario, el descenso de las rentabilidades de los bonos fue muy bien acogida por los valores de crecimiento, especialmente por los tecnológicos, con los grandes valores del sector “tirando” AYER con fuerza al alza de los índices, especialmente en EEUU. De este modo, AYER asistimos a otra nueva rotación sectorial puntual, algo que, como hemos señalado recientemente, se está convirtiendo en un hecho recurrente en las bolsas occidentales en los últimos meses. 

Por lo demás, y en lo que al proceso de vacunación contra el Covid-19 de la población hace referencia, señalar que continúa la divergencia entre lo que está ocurriendo con el mismo en el Reino Unido y EE.UU., países donde cerca o más del 40% de la población ha recibido al menos una dosis, y la Europa continental, donde el proceso de inmunización, que empezó mal, sigue sin terminar de arrancar, poniendo de este modo en riesgo el objetivo de la Comisión Europa (CE) de vacunar al 50% de la población adulta al comienzo del verano y al 70% a finales de esta estación. Los “problemas” burocráticos y mediáticos que vienen afectando a la vacuna de AstraZeneca (LON:AZN) los sufre ahora el compuesto de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), dos de las vacunas en las que, al menos en 2021, la Unión Europa (UE) había basado su programa de inmunización. Es por ello que entendemos que el riesgo de que muchas empresas no puedan aprovechar el “verano”, época del año en la que tienen puestas muchas esperanzas, sigue siendo elevado. Así, y hasta que no se observe una sensible aceleración del proceso de inmunización de la población en la Europa continental, vemos complicado que los principales índices de la región puedan seguir escalando posiciones. 

Esperamos que el buen comportamiento de la bolsa estadounidense AYER y, en general, de los mercados de renta variable asiáticos esta madrugada, permita que los principales índices bursátiles europeos abran HOY ligeramente al alza, en una sesión que en algunos de estos mercados estará condicionada por el vencimiento mensual de los contratos de derivados. Por lo demás, y centrándonos en la agenda macro del día, cabe destacar la publicación esta mañana de la lectura final del mes de marzo del IPC de la Zona Euro y, ya por la tarde y en EE.UU., de las cifras de nuevas viviendas iniciadas y de permisos de construcción, también del mes de marzo, y de la lectura preliminar de abril del índice de sentimiento de los consumidores. Entendemos que las cifras macro estadounidenses vendrán a confirmar que esta economía está recuperándose con mucha fuerza, apoyada en unas políticas monetarias y fiscales muy expansivas, en un proceso de vacunación que avanza a un ritmo elevado -se está vacunando a entre 3 y 4 millones de personas al día- y en la reapertura cada vez mayor de la economía. 

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