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Los 12.780/12.725 puntos del Nasdaq 100 son la clave

Publicado 19.03.2021, 13:47
Actualizado 17.10.2023, 15:02

La batuta de lo que acontezca en los mercados en próximas sesiones, además de la vigilada rentabilidad del bono a 10 años estadounidense, la llevará el Nasdaq 100.

Las caídas de ayer llevaron al principal índice tecnológico a poner a prueba la zona de soporte de los 12.780/12.725 puntos. De su mantenimiento depende que no se dirija a poner a prueba la base del canal que define en los últimos meses, la zona de los 12.060/11.910 puntos, que es el máximo de caída que desde Trader 35 concedemos al índice tecnológico para no hablar de corrección.

Una caída hacia ese entorno sería un calco a la vista el pasado mes de septiembre. Hasta ahí podríamos todavía decir que encaja con un escenario de continuidad alcista, pero desde Trader 35 ya no confiaríamos en que una reacción alcista desde ese soporte vaya a lograr la consecución de nuevos máximos crecientes sin que corrija en mayor medida. Ceder los 11.910 puntos, una caída por tanto más profunda que la vista en septiembre, no tendría ningún sentido en un contexto de fortaleza y nos advertiría de que una corrección más profunda está en marcha.

Esperaríamos una corrección de la tendencia alcista que nació en marzo del pasado año desde los 6.770 puntos de entre el 38,2% y el 50%. En este caso, podríamos ver caídas hacia el rango de los 11.170/10.325 puntos, algo que consideraríamos como una magnifica oportunidad para volver a buscar entradas de compra con vocación de permanencia a medio y largo plazo.

Nasdaq 100 Diario


Potencial cabeza y hombros invertido

No obstante, los alcistas aún están al mando y mantienen intactas sus opciones de seguir avanzando. Mientras se mantenga sobre la zona de soporte señalada, sobre los 12.780/12.725 puntos, se intuye que podría tomar cuerpo un potencial patrón de giro alcista en forma de cabeza y hombros invertido. Se puede apreciar mejor en gráfico horario o de cuatro horas. Superando los 13.300 puntos podríamos ver subidas hacia un primer objetivo en los 13.965 puntos, nuevos máximos históricos, si bien la amplitud del patrón apunta a más subidas hacia como mínimo los 14.385 puntos, un 12,5% de subida adicional desde los niveles de ayer. Eso apuntaría a la directriz ascendente del canal que define. Me temo que no será fácil que lo logre obtener ese 12,5% adicional y alcance nuevamente el techo del canal.
Nasdaq 100 60 minutos

No perdemos de vista el ETF VIXY

Para obtener pistas sobre el comportamiento del mercado en general, no perdemos de vista el comportamiento del ETF de volatilidad ProShares VIX Short-Term Futures ETF (NYSE:VIXY), que entendemos se encuentra desarrollando su último segmento a la baja. Ya ha alcanzado una zona de soporte y giro potencial que invita a extremar la prudencia en la bolsa a la hora de tomar posiciones dada su correlación inversa. El VIXY todavía podría extender algo más las caídas, positivo para las bolsas, pero es un elemento a mi juicio muy a vigilar. Si a corto plazo recupera la zona de los 11,90 dólares podría ser la primera pista de que el proceso alcista originado en marzo del pasado año ha concluido y necesita ser corregido.
ETF VIXY Diario

Concluyendo

Operativamente desde Trader 35, si el Nasdaq 100 a cierre de sesión, coincidiendo además con una fecha señalada como es el vencimiento trimestral de derivados, pierde los 12.725 puntos, optaríamos por ir plegando velas y cerrar posiciones en aras de obtener una liquidez que entendemos será muy preciada de cara a próximas semanas o meses para volver a comprar con buenos ratios en términos de rentabilidad y riesgo. Sea como fuere, es más momento de mantener y de pensar en recoger beneficios que de comprar.

Últimos comentarios

Muchas gracias por tu analisis Carlos, me es de gran ayuda
Muchas gracias a ti, me alegra saberlo. Buena mañana!
Es claro que si no sube entonces baja, tremendo análisis!!
hay q salir con paraguas y traje de baño
El pocas palabras puede hacer sol o llover...Me recuerda al hombre del tiempo XD
Exactamente, pero lo más importante no es lo que va a hacer el mercado, si no nosostros como inversores ante su comportamiento. Si el Nasdaq 100 a cierre de una sesión pierde los 12.725 puntos ya no confiaríamos en más subidas aunque tenga margen para consolidar hasta los 11.900. Optaríamos por ir plegando velas y cerrar posiciones en aras de obtener una liquidez que entendemos será muy preciada de cara a próximas semanas o meses para volver a comprar con buenos ratios en términos de rentabilidad y riesgo. Sea como fuere, es más momento de mantener y de pensar en recoger beneficios que de comprar. Espero que se entienda, un saludo.
todo lo que sea por debajo de 13. 000 con gamma negativa y escasez récord de microchips , alerta cortos en NASDQ
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