Los datos de empleo de EE.UU. apoyan al dólar

El viernes pasado tuvimos el dato de nóminas no agrícolas de Estados Unidos, el cual mide la cantidad de nuevos empleos creados por la economía estadounidense durante el mes pasado, excepto en el sector agrícola. Se esperaba que durante el mes de junio la economía estadounidense hubiera creado 175 mil nuevos empleos, pero la lectura salió en 222 mil nuevos empleos, por encima de lo esperado. La tasa de desempleo subió un poco del 4,3% al 4,4% y el promedio de salarios por hora aumentó un 0,2%, aunque en realidad se esperaba que aumentara un 0,3%.

No obstante, el alentador dato de nuevos empleos creados ha mantenido a los planes de la Reserva Federal intactos y se espera que posiblemente haya otro aumento de los tipos de interés en Estados Unidos durante este año.

Adicionalmente a otro posible aumento de los tipos de interés por parte de la Fed, también se espera que posiblemente el banco central detenga por completo su compra de activos y empiece a reducir su hoja de balance. Esto le ha brindado apoyo al dólar, el cual se fortalece cuando aumentan las probabilidades de que haya otro aumento de los tipos de interés. Frente al yen, el dólar sube un 0,2% y llega al 114,16 después de haber alcanzado un máximo en el 114,21, siendo este su nivel más alto desde el 11 de mayo.

El índice del dólar que mide la fuerza del billete verde frente a seis de sus principales contrapartes se mantiene estable alrededor del 96,01. El dólar ha mostrado un mejor desempeño frente al yen, debido a que el Banco de Japón no planea cambiar su política monetaria por el momento hasta que la tasa de inflación en Japón llegue al 2%.

Debido a la diferencia de los tipos de interés entre Japón y Estados Unidos y la baja volatilidad que han mostrado los mercados recientemente, los inversores están aprovechando para implementar la estrategia del “carry trade”, la cual consiste en tomar prestado una divisa con un interés bajo para financiar la compra de otra divisa con un interés más alto. Es por eso que se ha visto un reciente aumento en la demanda por el USD/JPY.

Mercados de valores

Los principales índices de bolsa de Estados Unidos cerraron la sesión del viernes al alza en medio de otra gran subida en el sector de tecnología. El Dow Jones subió un 0,44% y cerró en los 21.414 puntos, alcanzando una ganancia semanal del 0,3%. El S&P500 sube un 0,64% y cierra en los 2.425 puntos. El Nasdaq que está compuesto principalmente de empresas de tecnología sube un 1,04% y cierra en los 6.153 puntos.

Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura al alza en Wall Street. Durante esta semana tenemos el reporte de beneficios de algunos de los principales bancos de Estados Unidos y los inversores y operadores van a estar muy pendientes a dichos resultados.

El Dax de Alemania está apoyando en este momento a los principales índices de bolsa de Europa, pero el Ibex 35 de España se mantiene rezagado frente a sus compañeros de la región. Según los recientes datos, las exportaciones de Alemania han aumentado notablemente y eso mantiene al DAX en este momento con una ganancia del 0,50% para ubicarse en los 12450 puntos. El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,24% y se ubica en los 7.368 puntos. El CAC 40 de Francia sube un 0,29% y llega a los 5.160 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,65% y llega a los 21152 puntos, pero el Ibex 35 de España cae un 0,20% y se ubica en los 10.468 puntos.

Divisas

El euro frente al dólar se debilita un poco y regresa por debajo del 1,1400, pero en realidad la paridad ha estado oscilando alrededor de ese nivel de número entero sin tomar una dirección clara. Sin embargo, según algunos analistas, el optimismo se mantiene sobre la divisa única debido a la recuperación que ha estado mostrando la economía de la eurozona. La libra frente al dólar se mantiene por debajo del 1,2900 y llega a un mínimo en el 1,2857, pero hasta el momento no ha mostrado demasiada volatilidad. El USD/CAD llega a un máximo en el 1,2927 ha media que el petróleo regresa rápidamente de nuevo a la baja. El NZD/USD no ha podido hasta el momento con la zona del 0,7300 y regresa a la baja para llegar a un mínimo alrededor del 0,7264.

Bienes básicos

El petróleo WTI continúa cayendo desde el rebote bajista que hizo en la zona del 47,00 y se mete de nuevo por debajo del 44,00. En este momento el petróleo WTI llega a un mínimo en el 43,63 y es posible que llegue a visitar el 43,00, pero el nivel del 42,00 podría llegar a actuar como soporte así como lo hizo el 21 de julio.

El oro se ha visto afectado por la reciente subida del dólar y llega a un mínimo en el 1.204, acercándose cada vez más a la zona del número entero en el 1.200. El cobre también continúa cayendo y llega a un mínimo en el 263,55, mientras que la plata regresa por encima del 15,00 después de haber alcanzado un mínimo durante la semana pasada en el 14,29, pero se mantiene débil alrededor del 15,26.

En general, el sector de bienes básicos sube tan solo un 0,02% hasta el momento.

Próximos eventos

Para hoy no hay demasiados eventos de alto impacto en el calendario económico. Tal vez el dato de las condiciones del mercado laboral de Estados Unidos a las 14:00 GMT haga mover un poco a los mercados junto con el dato de crédito del consumidor a las 19:00 GMT.

¿Regresará el petróleo WTI al mínimo en el 42,00 o actuará el 43,00 primero como soporte?

Petróleo WTI

Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades

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