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Seguimos hablando de Fibonacci

Publicado 21.07.2014, 10:27
Actualizado 09.07.2023, 12:32

Ibex 35

Ibex precio diario

Ibex precio semanal

Esta semana hemos contado con un intento fallido de recuperación del fibo perdido la semana anterior del 61,8%, con lo que sigue abierta la posibilidad de visitar el inicio del movimiento, que podría ser un movimiento rápido con la perdida de los mínimos de 3 de las últimas 7 sesiones.

Así las cosas, sigue vigente todo lo expuesto la semana anterior:

Una vez detectado un movimiento alcista, podemos hacer un Fibonacci del mismo, para poder determinar aquellos retrocesos que nos indiquen posibilidad de apoyo dentro del movimiento o pérdida del mismo.

Si miramos el gráfico diario, al que ya hace semanas habíamos dibujado un fibo desde los mínimos del 16 de mayo hasta los máximos del 19 de junio, teníamos que el mercado había encontrado apoyo y soporte en el 38,20% de dicho fibo.

Esta semana en una única sesión perdimos tanto el fibo del 38,20% como el del 50%. Fue la sesión del martes, en que el fuerte retroceso del mercado se paró cerca del fibo del 61,8%.

Dicho fibo del 61,8% fue perdido en la sesión del jueves. La teoría dice que en un retroceso de un movimiento alcista, la pérdida del fibo del 61,8% aumenta las posibilidades de que el mercado se dirija hacia el inicio del movimiento, es decir, que las posibilidades de al menos visitar la zona de los 10.300 puntos ahora mismo son elevadas.

La diferencia en los índices europeos es el hecho de seguir marcando máximos decrecientes, pero mantenimiento, unos mejor que otros, de los mínimos de la semana precedente.

Empezamos vencimiento nuevo de futuros, el de agosto, donde históricamente, podemos ver que aumenta el rango de fluctuación y en cuanto a resultados, puede pasar cualquier cosa.

Seguimos con la baja volatilidad, el vencimiento de julio por debajo de su histórico y la media del 2014 baja por debajo de la media del 2013.

Recordamos el hueco que tenemos pendiente: la apertura del jueves 19 de diciembre se produjo con un gap alcista importante, entre los 9.456,70 puntos y los 9.535,80 puntos.

El soporte, de largo plazo, importante para seguir pensado en alzas lo situamos alrededor de los 9.400 puntos, con un soporte intermedio en los 10.300 puntos.

Los resultados semanales de los principales índices en Europa: DAX sube un 0,56%, Euro Stoxx 50 sube un 0,23% e IBEX 35 baja un 0,11%. Sigue la debilidad de nuestro Ibex respecto a los otros índices.

Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de agosto está situado en los 9.810 puntos y a la baja en los 10.905 puntos y por rangos ahora mismo en los 9.555 puntos por la parte de los mínimos o los 11.450 puntos por la parte de los máximos.

Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.820 puntos, por debajo de la MM70, alcistaen los 10.690 puntos y por encima de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 10.194 puntos, alcista.

Nos situamos bajistas en el corto y medio plazo, con la mm20 que se ha quedado cortada a la baja sobre la mm30.

En el gráfico semanal ya no estamos por encima de todas las medias, se ha perdido la más cercana, la mm20 en los 10.550 puntos, que sigue alcista, perdiendo fuerza.

Estamos cortos al perder los 9.950, el pasado 3 de Marzo, con objetivo en los 9.550.

Vamos a ir actualizando la tabla con las estrategias sobre el Ibex:

FECHA

PRECIO

SENTIDO

FECHA

PRECIO

RESULTADO

ENTRADA

ENTRADA

ENTRADA

SALIDA

SALIDA

ENTRADA

07-ene

10180

COMPRA

08-ene

10220

40

21-ene

10365

VENTA

14-feb

10165

200

19-feb

9950

VENTA

24-feb

10185

-235

           
         

5

El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, saliendo de la zona de sobrecompra, con el macd, cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, llegado a zona de soporte horizontal, con histograma menos bajista.

En semanal el estocástico, cortado a la baja, en zona media, con tendencia bajista, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Estos son los gráficos diario y semanal del MACD que seguimos:

Ibex MACD diario
Ibex MACD semanal

Respecto al volumen, volumen decreciente, en zona vacacional, no hay volumen alto ni en subidas ni bajadas diarias de mercado, incluso le sesión alcista del inicio y fin de semana, con los volúmenes más bajos de la semana.

La MM200 en semanal la tenemos en los 9.020,0 puntos, ligeramente bajista. Superada una zona CLAVE, ahora faltaría volver a tocarla para alejarse definitivamente de ella.

La previsión de apertura para la próxima jornada alcista en los 10.564 puntos para el Ibex contado.

Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 14 de Julio: teníamos calculada la apertura alcista en los 10.575 puntos. El mercado abrió en los 10.602,1 puntos, alcista, la operación era de venta en apertura, buscando el objetivo, llegando al mismo, sin llegar a alcanzar los niveles de stop,

La mejor estrategia sigue siendo la de no utilizar Stop.

Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.

FECHA

PRECIO

SENTIDO

PRECIO

OBJETIVO

STOP

STOP

     

OBJETIVO

CIERRE

50 P

100 P

06-ene

9768

COMPRA

9788

20

20

20

19-ene

10440

COMPRA

10449

9

9

9

27-ene

9877

VENTA

9839

38

38

38

03-feb

9911,5

VENTA

9894

18

-50

18

10-feb

10114,2

COMPRA

10139

-170

-50

-100

17-feb

10155,1

VENTA

10143

12

12

12

24-feb

10060

VENTA

10036

24

24

24

03-mar

9952

COMPRA

10048

-73

-50

-73

10-mar

10151

COMPRA

10216

65

65

65

17-mar

9823

VENTA

9809

14

14

14

24-mar

10062

VENTA

9957

105

105

105

31-mar

10350

VENTA

10319

10

-50

10

07-abr

10594

COMPRA

10603

9

9

9

14-abr

10098

COMPRA

10162

64

-50

-100

28-abr

10365

VENTA

10316

49

49

49

05-may

10461

COMPRA

10505

16

-50

-100

12-may

10512

VENTA

10494

18

18

18

19-may

10470

COMPRA

10512

42

42

42

26-may

10594

VENTA

10569

-93

-50

-100

02-jun

10819

COMPRA

10825

6

6

6

09-jun

11090

COMPRA

11118

28

28

28

16-jun

11055

COMPRA

11087

32

32

32

23-jun

11163

VENTA

11148

15

15

15

30-jun

10976

COMPRA

10993

17

17

17

07-jul

10986

COMPRA

11029

-98

-50

-100

       

177

103

-42

INDICES EE.UU.

Dow Jones                                +123,74      +0,73%   17,100.18

Nasdaq                                       +68,70      +1,57%     4,432.15

S&P 500                                    +20,10      +1,03%     1,978,22

Dow Jones Transportation    +106,26     +1,28%     8,385.40

Dow Jones precio diario y semanal

Seguimos con las grandes diferencias, a ambos lados del Atlántico. Los 2 índices Dow Jones marcando nuevos máximos Históricos, el S&P 500 muy cerca y el Nasdaq alejado de sus máximos anuales.

El Dow Transportes, el mejor de todos, con resultado positivo semanal del 1,59%, el Industrial sube un 0,92%. El S&P 500 sube un 0,54%, y el Nasdaq, con un ascenso del 0,38%, como peor índice de nuevo esta semana.

Por encima de la MM20, en los 16.960 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.693 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 16.229 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales. La mm20 sigue actuando de apoyo. La distancia entre la mm20 y la mm30 sigue reducida a escasos 30 puntos.

En el gráfico semanal la mm200 está en los 13.617 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio por encima de todas las medias, la más cercana, la mm20 en los 16.594 puntos.

El estocástico diario, cerca de sobrecompra, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado al alza, en niveles altos de sobrecompra, con pendiente alcista,con el Macd diario cortado al alza,con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con una divergencia bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma plano, también con divergencia bajista. Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

Dow Jones MACD diario y semanal

En cuanto al volumen, creciente, en base semanal, con volumen superior a la mm20 en 4 de las 5 sesiones, ya sean bajistas como alcistas.

VIX

POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM

(MEDIA 52s EN LOS 15,91)

Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.

Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.

Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.

Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.

Máximo 2014 el 3/2 en los 21.48 puntos. Mínimo en los 10.28 el 03/7.

Vix =-0,17%, S&P = +0,54%.

En la parte media de las bandas de Bollinger, laterales, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 13 puntos. Objetivo por arriba: los 16 puntos. Esperamos aumento de la volatilidad por estrechamiento extremo de las bandas, como sucedió a principio de marzo.

Estocástico cortado al alza, con pendiente bajista, en zona media, el macd cortado al alza, con tendencia e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, justo debajo de los 50 ptos. En cuanto a medias, juntas entre los 11 y los 12 puntos.


VIX diario

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