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Stop loss: ¿Sí o no?

Publicado 23.02.2016, 08:30
Actualizado 09.07.2023, 12:32


Stop loss... ¿Lo utilizamos? ¿No lo hacemos? Últimamente me encuentro a mucha gente que no utiliza stop loss en sus operaciones, de hecho diría que hay una corriente actual que dice que el stop loss está para que los creadores de mercado vayan a por él y nos hagan saltar las posiciones. Nada más lejos de la realidad, stop loss SIEMPRE.

Hace unas semanas, hablando con un compañero estadounidense en el Barcelona Trading Point, él hizo una definición muy acertada de lo que era el stop loss. Lo comparó con el pavo de Navidad, das de comer al pavo durante todo el año y poco a poco va engordando hasta que llega el día de Navidad donde lo matas y te lo comes. Pues en operar sin stop loss es lo mismo, te pones a operar cada día y dentro de los días buenos como los malos la cuenta va subiendo poco a poco, hasta que llega el día que el mercado se mueve fuerte en tu contra y al no tener stop loss es cuando tu cuenta desaparece y muere tu aventura en el trading.

STOP LOSS SIEMPRE. Operar sin stop loss es estar preparados para hacernos el Harakiri.

Hoy veremos que son los stop loss, como se calculan, donde se suelen situar y su importancia.

Stop loss ¿Qué es?

Cuando operamos siempre tenemos que tener un punto de salida por si las cosas no van como pensábamos y de esta manera proteger nuestro capital. El stop loss es un punto de compra o venta (en función si estamos largos o cortos) donde se ejecuta automáticamente cuando el precio supera dicho nivel. Básicamente, el stop loss es el punto donde el mercado te ha quitado la razón y asumimos nuestra perdida.

¿Para qué sirve?

Primero de todo nos da tranquilidad, seguridad y es donde tenemos controlado nuestro riesgo. De esta manera las perdidas estarán controladas, puede darte pequeños disgustos, pero lo que sí que es 100% seguro es que te evitará la ruina. Sin stop loss nos vamos a la ruina, no podéis dudar de eso.

Stop loss ¿Dónde situarlo?

Hay diferentes maneras de situar un stop que depende de la operativa que se esté utilizando y del marco temporal. Si se opera por volumen lo lógico es que este encima o debajo del volumen en función del tipo de entrada que estemos realizando, si operamos con medias y aplicamos Teoría de Dow, tendremos que situarlo en el último máximo o en el último mínimo. Existen varias maneras que dependerán en función del sistema o estrategia que estemos utilizando.

Tipos de stop loss

Existen varios tipos de stop loss, solo voy a diferenciarlos entre fijos y móviles.

Stop loss fijo – Stop loss que se sitúa en un punto hasta que se cierra la operación, ya sea porque se consigue el objetivo o bien el precio toca dicho stop loss y se cierra la operación.

Stop loss se mueve manualmente – El stop se va moviendo a medida que el precio va nuestro favor, se va ajustando a medida que el precio evoluciona a nuestro favor.

Trail stop – El precio se mueve a una distancia del precio de manera automática. Una vez estamos dentro de la operación y se mueve a nuestro favor el stop loss se moverá siempre a la distancia indicada siguiendo el precio. Nunca lo hará en contra nuestra.

Sobre todo utilizar stop loss, algunas veces me encuentro que la gente no los utiliza, recordad que STOP LOSS siempre, operar sin stop loss es ir a la ruina.

Últimos comentarios

Cuando se activa un stop-loss, se vende porque uno piensa que la acción va a bajar más. Pero la persona que compra lo hace porque piensa que la acción va a subir. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos la razón y no quién compra?
Quien no lo use, que deje de operar o tomarse esto seriamente. Algún día su cuenta será 0 y de nada valdrán las ganancias anteriores cuando en una posición puede perderse todo. Un saludo.
Desde mi experiencia el S-L no es obligatorio, pero bueno cada uno tendra una opinion distinta y aqui todos podemos opinar. Creo que el S-L se utiliza cuando se quiere sacar poco capital y se quiere ariesgar el minimo posible. En cambio si somos unos locos y nos da igual lo que perdamos pues lo quitamos y esperamos la quiebra o la gloria.
Os quiero a todos, sed felices y reflexionar (insisto) .Más humor!
Buenos dias, humor cuando toca por supuesto, pero también crítica constructiva y sobretodo autocrítica. La vida puede ser maravillosa cuando uno quiere y al final todos los caminos llevan al mismo sitio, al traje de madera, por eso creo que es fundamental el respeto y la admiración de las otras opiniones. Todos podemos aprender algo de los demás si estamos predispuestos a hacerlo. Por mi parte, leo con voracidad todos vuestros posts, y, la verdad muchas veces estoy de acuerdo y otras en desacuerdo, pero lo que tengo claro, es que en bolsa nadie esta en la situación de afirmar algo como si fuera un dogma. La bolsa es un poco como la vida, sube, baja, pierdes, ganas, etc, pero al final no hay una manera exacta de triunfar, el camino recorrido según nuestro punto de vista será el que determine nuestra felicidad, y, esa felicidad dependerá de nuestra forma de ser..
Por eso creo que es tan importante el respeto, por cierto un activo cada vez mas decadente en nuestra sociedad actual. Parece como que prima mas el tener razón y el hablar, que el ver que hay otras maneras de hacer y opiniones o el escuchar. Creo que el sumar es importante. Podrias explicar Jaime Bel, el que alternativa propones a los Stop's ? Cómo nos protegemos ante una operación en contra ? Conoces alguna alternativa ? Gracias. Saludos cordiales y muchas ganancias !!
¡Ay Jaime Bel!, me haces recordar una ínclita frase: "Aunque no esté de acuerdo, respetaré hasta la muerte tu derecho a disentir". Puedo coincidir o no con tu punto de vista, creo hay formas diplomáticas de expresarse, este es un foro serio y no tertulia de red social. "... vuestro mundillo bursátil.. ." (sic) es un apóstrofo y sabes que su uso denuesta más al que lo suscribe. Sólo diré que tus expresiones recuerdan a un político "rabanito" (rojo por fuera y blanco por dentro). Si escribes en este foro es porque participas del mercado y eso es un claro concepto de lucro, expresado en la más preclara de sus acepciones. Ergo: debes formar parte de este "mundillo". Reitero, hay maneras de expresar lo mismo. Acepto que hay pingües ganacias de gestoras, es un negocio "centavero" de "decamilmillones" (neologismo) de operaciones ¡Pero compadre, ese es su negocio! No hay que ser rencoroso por no tener ese capital, sólo utiliza la inteligencia y experiencia en tu beneficio. Saludos.
Con repeto a la opinión de Jaime Bel:. La verdad es que el S-L es una herramienta básica para quien es disciplinado. Si provoca muchos disgustos y siempre nos lleva a la frase. "Si yo hubiera...". Pero mi experiencia, que me costó mucho efectivo, me dice que sí que es útil, sino que básica. . En cuanto a la comisión creo que se debe de ver como parte del mercado y sí molesta que con cada operación exista, pero piensa que bien manejada se paga sola y es parte de lso costos de mercado.
Al 100% contigo. Gracias por tu aportación.
Llevo muy poco tiempo en este mundo, sin embargo haciendo operaciones con una cuenta demo me ha quedado claro que stop loss siempre. Si esa operación hubiera sido con una cuenta real mi carrera como trader habría llegado a su fin nada más empezar jeje. Un saludo a todos.
El stop loss es usado por las gestoras que ganan por cada lotaje apostado (ganen o pierdan) y de esa manera acotan sus pérdidas.Trasladar esa operativa al trader popular hace que estos no ganen nunca dinero en el medio-largo plazo.. No hay Day trader que sea rentable que viva de su propio capital usando los stops de esa manera.Matematicamente es imposible.
"Si no habéis ido más allá de este negocio, reflexionar, sacad papel y lápiz y empezar a sumar y restar con criterio y objetividad alejados de frases hechas y conceptos obsoletos de vuestro mundillo bursátil.". Jaime, haz una profunda reflexión de como te diriges a los demás. Tengas o no razón técnicamente, te digo con absoluta seguridad que la forma pasional y agresiva de defender tus teorías será tu peor enemigo a la hora de hacer trading.
Buenas, primero felicitar a Ferran por el post. Independientemente que esté de acuerdo o no, me parece muy interesante y constructivo. En cuanto a Jaime Bel, lo mismo digo, independientemente que esté de acuerdo o no contigo, me parece que el tono no es el adecuado. Me da la sensación como si faltaras el respeto un poco a Ferran. En mi opoinión, quizás si dieras tu opinión de forma respetable, seria mas constructivo. Saludos y buen trading !!
No no... no me tomo nada a mal... Jaime, puedes estar tranquilo.. son maneras de operar diferentes y cada uno se siente bien de manera distinta. Saludos y gracias por la aportación Xavier
Después del susto que tuve con lo del Franco Suizo el año pasado, stop loss SIEMPRE
Cierto cierto! Menudo susto!
Aunque estoy muy de acuerdo con el stop loss, hay maneras de no utilizarlo para en caso de equivocarte cubrir la perdida incluso tener algo de ganancias. No es aplicable a cualquier activo, pero yo lo uso en el DAX. Es un sistema de coberturas en el que gracias a la volatilidad que tiene este activo, se aplica con mucha efectividad. Ha sido más de un año de calculos y backtesting, pero funciona que es lo más importante y lo aplico desde enero en la cuenta real con un resultado muy bueno. Con lo que podemos decir que aunque estoy de acuerdo en terminos generales con usar el stoploss, hay excepciones muy válidas para su sustitución.
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