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Stop loss: ¿Sí o no?

Publicado 15.01.2020, 10:47
Actualizado 09.07.2023, 12:32

Stop loss... ¿Lo utilizamos? ¿No lo hacemos?

Últimamente, me encuentro a mucha gente que no utiliza stop loss en sus operaciones. De hecho, diría que hay una corriente actual que dice que el stop loss está para que los creadores de mercado vayan a por él y nos hagan saltar las posiciones.

Nada más lejos de la realidad, stop loss SIEMPRE.

Un compañero lo definió muy bien, lo comparó con el pavo de Navidad: das de comer al pavo durante todo el año y, poco a poco, va engordando, hasta que llega el día de Navidad donde lo matas y te lo comes. Operar sin stop loss es lo mismo, te pones a operar cada día y dentro de los días buenos como los malos la cuenta va subiendo poco a poco, hasta que llega el día que el mercado se mueve fuerte en tu contra y al no tener stop loss es cuando tu cuenta desaparece y muere tu aventura en el trading.

STOP LOSS SIEMPRE.

Operar sin stop loss es estar preparados para hacernos el Harakiri.

Hoy veremos qué son los stop loss, cómo se calculan, dónde se suelen situar y su importancia.

Stop loss, ¿qué es?

Cuando operamos siempre tenemos que tener un punto de salida por si las cosas no van como pensábamos y de esta manera proteger nuestro capital. El stop loss es un punto de compra o venta (en función si estamos largos o cortos) donde se ejecuta automáticamente cuando el precio supera dicho nivel. Básicamente, el stop loss es el punto donde el mercado te ha quitado la razón y asumimos nuestra pérdida.

¿Para qué sirve?

Primero de todo, nos da tranquilidad, seguridad y es donde tenemos controlado nuestro riesgo. De esta manera, las pérdidas estarán controladas, puede darte pequeños disgustos, pero lo que sí que es 100% seguro es que te evitará la ruina. Sin stop loss nos vamos a la ruina, no podéis dudar de eso.

¿Dónde situarlo?

Hay diferentes maneras de situar un stop, que depende de la operativa que se esté utilizando y del marco temporal. Si se opera por volumen, lo lógico es que este encima o debajo del volumen en función del tipo de entrada que estemos realizando. Si operamos con medias y aplicamos Teoría de Dow, tendremos que situarlo en el último máximo o en el último mínimo. Existen varias maneras que dependerán en función del sistema o estrategia que estemos utilizando.

Tipos de stop loss

Existen varios tipos de stop loss, solo voy a diferenciarlos entre fijos y móviles.

Stop loss fijo – Stop loss que se sitúa en un punto hasta que se cierra la operación, ya sea porque se consigue el objetivo o bien el precio toca dicho stop loss y se cierra la operación.

Stop loss se mueve manualmente – El stop se va moviendo y ajustando a medida que el precio evoluciona a nuestro favor.

Trail stop – El precio se mueve a una distancia del precio de manera automática. Una vez estamos dentro de la operación y se mueve a nuestro favor, el stop loss se moverá siempre a la distancia indicada siguiendo el precio. Nunca lo hará en contra nuestra.

Recordad: STOP LOSS siempre, operar sin stop loss es ir a la ruina.

Últimos comentarios

También he leído algunos análisis tratando de justificar el no usar stop loss y en mi opinión personal y experiencia creo que es la peor decisión de trading que alguien pueda usar y peligroso consejo a los novatos además. Cualquiera que haya hecho trading serio por algún tiempo sabe que los ajustes a la baja de precio y de mercado son parte de la actividad y suceden muy frecuentemente.  La lección de la temeridad de no poner un stop loss para evitar una pérdida momentanea se aprende perfectamente si a continuación el precio se desploma mucho mas alla del precio de stop planificado y no ejecutado.
Consideremos la situación; no se pone stop-loss para evitar la pérdida, pero a continuación y sin aviso el precio se desploma mucho mas allá del limite del stop planeado, acercandose ya sea rápida o lentamente en busca del nivel fijado de liquidación. En esa situación habrán opciones; (1) Liquidar manualmente en algún punto a gran pérdida, (2) Consideremos la situación; no se pone stop-loss para evitar la pérdida, pero a continuación y sin aviso el precio se desploma mucho mas allá del limite del stop planeado, acercandose ya sea rápida o lentamente en busca del nivel fijado de liquidación.
(2) Esperar resignado la liquidación automática (ahí ya con la máxima pérdida) o  (3) Inyectar suficiente capital adicional a la operación para alejar el nivel de liquidación, con la esperanza muchas veces vana de que el precio regrese en algún momento y milagrosamente por encima o al menos cerca del stop-loss que querías evitar. Las tres estresantes y dificiles opciones las habrias evitado con un stop loss con perdida controlada. Otra prueba de la irracionalidad de no hacerlo es que el capital lo tienes inmovil y en peligro todo ese tiempo, perdiendo de hacer muchas operaciones con las que habrias podido compensar con creces esa perdida momentanea. La respuesta adecuada sería  Stop loss: Sí o Si
Yo uso reentradas y cierro sin beneficio en ese par. Claro que uso 0,01 por cada 1000 usd.
buen artículo, gracias algo tarde leo un artículo como este pero siempre con el enfoque de volver al mercado.
soy de los q piensa q si los market maker, tienen barre stop.... pero también se q es parte de la psicología del trading...... solo lo usaba cuando ingresaba en trades q duplicaban mi perdida máxima x día permitida y único trade....
soy de los q piensa q si los market maker, tienen barre stop.... pero también se q es parte de la psicología del trading...... solo lo usaba cuando ingresaba en trades q duplicaban mi perdida máxima x día permitida y único trade....
Si las manos fuertes lo usan será por algo no? . Perdidas limitadas, beneficio ilimitado.
colocar un al es asumir la perdida en su punto máximo de riesgo, ningún fondo o profesional usa SL, es mejor diseñar una cobertura. de 14 años operando 10 sin SL , gracias a eso aún sigo vivo. en 2008 vi como no entro mi SL por falta de oferta, si vienen mal dadas te va a dar lo mismo tener un SL
Que ningún profesional usa SL, es rotundamente falso. Y lo de los fondos es verdad, pero no es porque no quieran, sino porque no pueden. Tienen tanto capital que no habría suficiente demanda que absorbiera todas sus órdenes para un precio determinado y entonces el precio se desplomaría en contra de sus intereses.
Con leer los comentarios se entiende porque el 90% de los traders pierden dinero en los mercados.
siempre SL. Siempre ....
siempre SL. Siempre ....
El stop loss es El robo mas grande que Han inventado y muchos ya lo Han aprendido, de igual manera que tu pones un stop loss tu puedes parar tu operacion cuando no quieras perder mas, siempre debes arriesgar 5% 10% de tus fondos asi nunca perderas tu capital ahora bien usas stop loss y perderas todo tarde oh temprano
en los mercados no todo es invertir chinochano a ver si aciertas más que pierdes, hay operaciones que bien merecen meter el capital, que se lo pregunten a soros cuando casi quiebra el banco de inglaterra.
Eres consciente de lo que estás diciendo chaval? Como *******vss a arriesgar un 5%-10% de todo el capital? Has estudiado evaluación de riesgos? En fin...
como persona que compagina trading y un trabajo de 40h, no me puedo permitir estar mirando la pantalla para cerrarlo manualmente. Así que obligatorio
El stop loos depende de cuanto estes dispuesto a perder o arriesgar y depende el tipo de activo y cuanto activos seas en el mercado ,quien invierte en el mercado y revisas sus activos una vez al mes un stop loss es imprecindible pero un trader a diario el stp esta en su mente y su conocimiento .
yo digo si ponen el SL en el ultimo maximo o minimo en 70% de los casos perderan. solo fijanse en los graficos. que creen? que los brokers son tontos? yo por eso siempre pongo el orden de entrada donde la mayoria pone sus limites de perdida, claro , si noto que el volumen no soporta un rebote salgo del mercado. en ese negocio hay que pensar como un banco, y los bancos casi siempre ganan, y por eso estan obligados a pescar los SL's, obviamente
El stop loss es necesario para una correcta gestión del riesgo y de capital y es útil para no tener que tomar decisiones emocionales una vez estás dentro de él mercado ya que se establecen antes de abrir la operación, con la cabeza fría. Todos los que dicen que el stop loss les ha hace perder dinero o que el precio rebota mágicamente después de tocar su stop, se han preguntado si lo están colocando en el punto correcto? Si te saltan todos los stops antes de llegar al objetivo, algo estás haciendo mal.Ahora resulta que la culpa es de los brokers...
mis *****?
Buenas soy nuevo en el trading, mi verdad hoy en día es que lo uso pq así me lo enseño mi academia y lo uso pq si se me muere la conexión y no lo tengo colocado se me morirá la cuenta. Me a pasado al igual que a ustedes que toca el SL y de inmediato se vuelve a mi favor pero ya afuera del juego. Creo que lo que pasa sacando del tema a los ladrones de los broker es que la mayoría está viendo el mismo gráfico y no dejamos de ser humanos y actuar parecido bajo ciertos parámetros, los mayas y Aztecas hacían pirámides y no creo que se mandarán WhatsApp con sus amigos egipcios salvando la diferencia en años. Yo cuando tenga un buen respaldo informático, experiencia la verdad voy a probar ajustar la "estrategia" y no usar el SL y poner órdenes en contra pq me tiene arto el SL, pero ta por ahora no me a dejado fundirme.
Muy lindo artículo pero sin contexto es un artículo irrelevante, el uso o no del SL depende de la estrategia que utilicemos, si vamos a corto, mediano o largo plazo, el mercado en que operemos, y muchísimos factores más. Desde mi punto de vista el SL es una herramienta, ni buena ni mala, solo una herramienta, la cual puede ser o no adaptada a nuestra estrategia y nuestro mercado. Yo creo que el artículo va dirigido a nuevos emprendedores que comienzan con poco capital y apalancamiento exponencial. Hay equipos de fútbol que juegan con 4 depefensores, otros con 5 y otros con 3, les puede ir bien o mal dependiendo de su estrategia y en contra de quien jueguen.
Para seguir tu consejo, Primero debes tener en cuenta las comisiones del Broker en cada operación, que el mercado no siga en forma lateral, y que luego vuelva a apuntar hacia tu perdida, si trabajas en corto, medio o largo plazo y muchas más cosas que analizar, la realidad del artículo es que el SL debe ser aplicado según la estrategia y el mercado que operes. Yo creo que el trader dedicado que se la pasa su jornada mirando gráficos, tiene el SL de cada operación en su cabeza. o Su estrategia bien definida, el SL fijo se lo dejamos para los nuevos "inversionistas" que operar en sitio como Etoro, XM, etc. con pequeños capitales, y con un apalancamiento exagerado.
Stop loss siempre xD esto es muy subjetivo y depende de la operativa, el inversor y su aversión al riesgo.
El problema es meter todo tu capital de una vez. Si baja, espero y compro más barato para bajar la media. Problema resuelto. Y espero a que suba bien para recoger más beneficio. Ahora, si empiezo a poner stop loss para ir conteniendo la bajada, pues muy bien me salen las cuentas o lo único que hago es coleccionar Stop loss que acabarán con mi dinero. El Stop loss ahora mismo es la gallina de los huevos de oro de los brokers.
Depende del apalancamiento. Con un 2:1 o 5:1 no te puedes arruinar sin SL. El problema del SL es que con volatilidad, siempre va a sacarte en un mal precio.
Quanto te pagan por decir eso? Esta claro que el mercado le interesa ir a por SL i TP para que los brokers ganen dinero. SL no siempre. Eres un vendido
En mi opinión, el stop loss es importante utilizarlo? Pues depende. De la estrategia y del trader. Yo en mis inicios lo utilizaba, pero ahora, que ya tengo una cierta experiencia y consistencia, en pocas ocasiones lo uso. Creo que es algo muy personal y que depende del estilo de cada operador.
Desde que aparecieron los robots en bolsa ya no conviene usar esa función.
Hola. me podrías explicar eso por favor? no lo digo en forma irónica, sino que me interesa la relación entre los stop y los robots en bolsa. Gracias y saludos, desde Argentina
stop los dinamico siempre para operativa larga y corto
Mo uso stop loss hace mucho tiempo y me va muy bien la verdad no creo que sea suerte después de todo, pero cada quien con su trade
no*
o con su ruina...
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