- Se espera que la Reserva Federal suba las tasas de interés en 25 puntos puntos base esta semana.
- En este artículo, destacaré diez valores que, según InvestingPro, están bien situados para sortear nuevas turbulencias en los próximos meses.
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En lo que se espera que sea una de las decisiones políticas más importantes de la Reserva Federal en la historia reciente, el banco central de EE.UU. está casi seguro de seguir adelante con su décima subida consecutiva de tasas al término de la reunión del miércoles.
Según la herramienta de seguimiento de las tasas de la Fed de Investing.com, la probabilidad de una subida de 25 puntos puntos base es del 93.2%.
Si la Fed sube las tasas en un cuarto de punto porcentual, el objetivo de referencia de los fondos de la Fed se situará entre el 5.00% y el 5.25%.
Fuente: Investing.com
Más allá del esperado movimiento de tasas, todas las miradas estarán puestas en el presidente de la Fed, Jerome Powell, mientras el banco central se plantea si pausar su ciclo de subidas de tasas de un año de duración en respuesta a las crecientes señales de tensión en el sector bancario estadounidense y a los temores sobre una inminente recesión económica.
En contra de la opinión popular, no creo que la Fed esté preparada para poner fin a su campaña de endurecimiento monetario. En su lugar, Powell optará por mantener viva la posibilidad de una subida adicional en junio, ya que la inflación sigue estando muy por encima de los estándares históricos.
Como tal, creo que la tasa de política tendrá que subir otro medio punto porcentual a entre 5.50% y 5.75% antes de que la Fed considere cualquier idea de una pausa o pivote en su batalla para restaurar la estabilidad de precios.
Teniendo esto en cuenta, he utilizado el filtro de valores de InvestingPro para identificar las 10 empresas mejor situadas para capear las turbulencias inducidas por la Fed en las próximas semanas y meses.
Las 10 mejores selecciones bursátiles según InvestingPro
Utilizando el filtro de valores de InvestingPro, he aplicado un enfoque metódico para filtrar los más de 7,500 valores que cotizan en las bolsas de EE.UU. en una pequeña lista de empresas bien establecidas que se espera que proporcionen a los inversores una sólida rentabilidad, independientemente de las condiciones económicas.
Fuente: InvestingPro
Me centré en empresas con una rentabilidad sólida, flujos de caja saneados, fuertes perspectivas de crecimiento y valoraciones atractivas.
En primer lugar, busqué nombres con una rentabilidad del capital invertido (ROIC) del 15% o superior, que es un ratio de eficiencia del capital utilizado para medir la capacidad de una empresa para crear valor para todas sus partes interesadas. Básicamente, da una idea de lo bien que una empresa utiliza su capital para generar beneficios.
A continuación, reduje la búsqueda a las empresas con un crecimiento medio anual de al menos el 15% en beneficios, ventas y margen de beneficio bruto durante los últimos cinco años.
Por último, filtré los nombres con un "valor razonable" de InvestingPro superior o igual al 15%. La estimación del valor razonable se determina con arreglo a varios modelos de valoración, incluidos los ratios precio-beneficio, precio-ventas y múltiplos precio-libro.
Y los nombres con una capitalización bursátil igual o superior a 20,000 millones de dólares entraron en mi lista de vigilancia. Una vez aplicados los criterios, me quedé con un total de 14 empresas.
No es de extrañar que los 14 valores de la lista disfruten actualmente de una puntuación de salud financiera superior a 2.75 en InvestingPro. Durante los últimos 7 años, las empresas con puntuaciones de salud superiores a 2.75 han superado al mercado en general por un amplio margen, remontándose a 2016.
De ellos, estos son los 10 nombres más prometedores que se espera que proporcionen la mayor rentabilidad en los próximos meses según los modelos de InvestingPro.
En mi opinión, todas las empresas mencionadas ofrecen un mayor recorrido alcista y tienen mucho margen para hacer crecer sus respectivos negocios, lo que las convierte en sólidas inversiones a largo plazo.
- Pfizer (NYSE:PFE) (Incremento del valor razonable: +37.8%)
- Albemarle (NYSE:ALB) (Incremento del valor razonable: +36.7%)
- Qualcomm (NASDAQ:QCOM) (Incremento del valor razonable: +32.9%)
- ConocoPhillips (NYSE:COP) (Aumento del valor razonable: +29.4%)
- D.R. Horton (NYSE:DHI) (BVMF:D1HI34) (Incremento del valor razonable: +26.4%)
- Adobe (NASDAQ:ADBE) (Aumento del valor razonable: +25.2%)
- Regeneron (NASDAQ:REGN) (Incremento del valor razonable: +21.4%)
- Chevron (NYSE:CVX) (Aumento del valor razonable: +19.6%)
- Pioneer (TYO:6773) Natural Resources (NYSE:PXD) (Incremento del valor razonable: +19.1%)
- Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) (Incremento del valor razonable: +19.0%)
Fuente: InvestingPro
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Divulgación: En el momento de escribir estas líneas, estoy corto en el S&P 500 y Nasdaq 100 a través de ProShares Short S&P 500 ETF (SH) y ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas. Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.