Voy a empezar intentando visualizar dos visiones igualmente lógicas (a mi parecer) de un mismo escenario.
Escenario alcista: Venimos de una tendencia bajista y comienzan a aparecer volúmenes climáticos viéndose un freno inmediato en ellos, pero el precio poco después sigue cayendo. Conclusión: vamos a comprar porque están parando el precio comprando.
Escenario bajista: Igual que el anterior, pero en vez de pensar en que viene un giro pensamos en que seguirá bajando un poco más para pararlo un poco más bajo y comprar más barato. Ya que los grandes participantes del mercado tienden a promediar en precio ya que no habría liquidez para todas sus órdenes. Conclusión: vamos a vender porque aún va a caer más.
Si analizamos ambos escenarios, vamos a tener % de aciertos en nuestra visión elevados. Estos % son algo subjetivos, ya que ¿Cómo los cuantificas? ¿Te fijas en la ema 50 periodos después a ver si subió o bajó, en si se rompió el rango de volumen por arriba o no o en qué? Pero ya que no es la idea de este artículo demostraros la eficacia de esta forma de ver el mercado, supongamos que ambas tienen % de efectividad altos. Obviando que hablamos de ratios positivos, olvidemos los ratios 0.1:1 buscando 1 punto arriesgando 10…
¿Solo por tener ese % alto ya podemos operarlo de manera rentable?
Desgraciadamente, a mi parecer la respuesta es no y el motivo es la alta cantidad de ruido que tenemos en el mercado. Intervienen demasiadas cosas…
Debemos entender que el mercado es un juego de estrategia suma cero. Lo que uno gana, otro lo pierde. Aquí la pelea es entre grandes capitales, nosotros no somos nadie… Cuando uno de estos “tiburones” descubre la forma de “jugar” del otro, cambia la suya para ganarle. Esto es un “juego” donde hay muchos participantes (“tiburones”)... deriva en que la lógica del juego muta a cada momento.
No me malinterpretes… las características del mercado son siempre las mismas y se mueve por oferta y demanda. Pero la forma de moverlo puede variar muchísimo en función de cómo están jugando estos tiburones.
Entonces, ¿Qué más necesito para conseguir una estrategia rentable?
Necesito, dentro de ese escenario que ya hemos definido, una forma de operar los datos que tenemos. Los datos no son más que precio y volumen (apertura, cierre, máximo, mínimo y volumen).
No necesito ser el mejor ni el más informado en el mercado, al igual que no necesito ser el mejor informático para vender un servicio de consultoría y llegar a tener mucho éxito. Tan solo necesito encontrar una forma adaptada a mi de ser rentable. Para ello, mi recomendación, tal como hacemos en Diario de un Scalper, es que lo hagas desde el punto de vista del estudio matemático. No desde el punto de vista discrecional, de las opiniones.
Opera datos, no opiniones. Opera números, no lo que ves por tus ojos. Trading es matemáticas, no arte.