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Caterpillar Inc BDR (CATP34)

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78,32 +1,36 +1,77%

01/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Volumen: 7.273
Compra/Venta: 77,73 / 79,00
Rango día: 76,90 - 78,48

Tipo: Acción

Mercado: Brasil

ISIN: BRCATPBDR003

Flujo de caja CATP34

Se presenta aquí el estado de flujo de caja de Caterpillar Inc BDR (Caterpillar Inc BDR), indicando los cambios en el efectivo y los equivalentes de efectivo de la empresa, divididos en actividades operativas, de inversión y de financiación de cada uno de los últimos 4 periodos (trimestral o anual). Seleccione los parámetros que más le interesen con el fin de personalizar el gráfico debidamente.

Anual Trimestral

Estado de flujo de caja avanzado

Contraer todos

Período terminado:

2023

30/09

2023

30/06

2023

31/03

2022

31/12

Período:

0 meses

Resultado consolidado del ejercicio

2794

2922

1943

1454

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

4060

3249

1573

2739

Depreciación	525	478	466	264
Amortización	-	64	66	214
Impuestos diferidos	-93	-164	-191	-28
Otros ajustes	5	-173	497	940
Ingresos en efectivo	-	-	-	-
Pagos en efectivo	-	-	-	-
Cobros y (pagos) por impuestos sobre beneficios	-	-	-	3076
Pago de intereses	-	-	-	959
Depósitos de entidades de crédito	736	-42	-1399	-133

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

-3435

-1199

-683

-843

Pagos de activos de las actividades de inversión	-781	-707	-750	-708
Otros flujos de efectivo de las actividades de inversión	-2654	-492	67	-135

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

-1400

-1393

-1106

-1123

Otros pagos relacionados con actividades de financiación	22	3	-25	-9
Distribución de dividendos	-663	-618	-620	-620
Adquisición de instrumentos de capital propio	-344	-1429	-400	-872
Pasivos subordinados	-415	651	-61	378

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

-72

-301

Variación neta del efectivo y equivalentes

-834

598

-217

658

Saldo de efectivo a la apertura

6708

5725

6234

5384

Saldo de efectivo al cierre

5874

6323

6017

6042

Flujo de caja libre

277,5

3782,88

704

374

Crecimiento del flujo de caja libre

-92,66

437,34

88,24

-89,84

Rendimiento del flujo de caja libre

2,36

2,01

0,697

1,64

* En millones de USD (excepto para los elementos por acción)

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Petróleo crudo WTI	73,62	-0,45	-0,61%
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Oro	2.087,85	-1,85	-0,09%
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Cacao EE.UU.	4.216,50	+15,50	+0,37%

español a 10 años	3,372	+0,010	+0,28%
español a 2 años	3,159	+0,023	+0,73%
Prima de riesgo España	98,3	-3,2	-3,15%
alemán a 10 años	2,3660	+0,0030	+0,13%
EE.UU. 10A	4,257	+0,033	+0,79%
EE.UU. 30A	4,420	+0,003	+0,06%
Euro Bund	133,59	-0,01	-0,01%

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	Nombre	Precio	Var.	% Var.
	CATP34	78,32	+1,36	+1,77%

Motor de mercado

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Santander	3,8240	-0,34%	7,87M
Telefónica	3,9960	-0,25%	3,53M
CaixaBank	4,129	+0,46%	2,78M
BBVA	8,630	+0,86%	1,72M
Iberdrola	11,453	+0,25%	1,58M
Repsol	13,920	-1,83%	1,54M
Inditex	38.475	+0.43%	350.19K

Nombre	Último	% var.	Vol.
MFE MEDIAFOREUROPE A	2,19	+7,75%	3,36K
Berkeley Energy	0,2265	+4,86%	3,66M
PETROBRAS PN	6,940	+4,35%	0
USIMINAS PNA	1,510	+4,14%	45,00K
Borges Agricultural	2,70	+3,85%	4,59K
Profithol SA	1,42	+3,65%	1,92K
USIMINAS ON	1,530	+3,38%	0

Nombre	Último	% var.	Vol.
BRASKEM PNA	3,300	-12,70%	0
Intercity Sad	0,18	-6,10%	217,94K
Vanadi Coffee	0,21	-5,83%	32,20K
Iffe Futura	0,7400	-4,52%	36,67K
Gigas Hosting SA	7,900	-3,89%	1,96K
Arima Real Estate	6,50	-3,70%	0,95K
Parlem Telecom Companyia de Telecomunicacions	2,86	-3,38%	0,80K

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