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Niterra (5334)

Fráncfort
Valores en EUR
Aviso legal
25,0000
0,0000(0,00%)
Mercado cerrado

Flujo de caja 5334

Estado de flujo de caja avanzado
Contraer todos
Período terminado:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.78763.39771.91069.305118.179
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+36,8%+6,04%+13,43%-3,62%+70,52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.74952.00183.64293.384117.184
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31.95234.70037.94039.19439.814
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.170-6.073-25.774-31.080-31.679
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.256-17.231-23.898-32.193-7.140
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.926-42.52310.234-37.375-92.157
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,4%+19,66%+124,07%-465,2%-146,57%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50.629-26.972-24.386-20.628-32.335
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2254283573.7821.205
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2.677-22.390-4.142
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--17.418-4.009
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.522-15.97919.5221.861-60.894
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.43228.166-53.827-1.772-57.450
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+191,48%+278,98%-291,11%+96,71%-3.142,1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.85278.66330036.9302.038
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.916-5.563235
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.85260.74730031.3671.803
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.328-34.962-35.112-6.971-13.081
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.404--17.109--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.924-34.962-18.003-6.971-13.081
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.074-7-495-1-10.003
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.596-12.228-16.908-27.906-33.073
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.422-3.300-1.612-3.824-3.331
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.6054.3884.7471.3638.042
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1-1--2.4782.443
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.68753.42733.06429.043-20.943
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74.40586.093139.521172.585201.627
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa86.092139.520172.585201.628180.684
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.071,383.077,7537.278,6318.062,1359.331
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+135,23%+48,58%+1.111,23%-51,55%+228,48%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa242,99%1.162,67%1.526,05%1.202,44%1.375,33%
* En millones de JPY (excepto para los elementos por acción)