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Citibank Qdii-blackrock World Energy (0P0000A9MJ)

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01/07 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Citibank China Co Ltd

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000A9MJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Citibank QDII-Blackrock World Energy (0P0000A9MJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Citibank QDII-Blackrock World Energy incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,190	9,020	8,830
Acciones	99,810	99,810	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,599	14,284
Precio/Valor contable	1,883	2,057
Precio/Ventas	0,984	1,647
Precio/Flujo de caja	5,353	8,897
Rendimiento del dividendo	3,779	3,062
Crecimiento ganancias a 5 años	6,702	12,902

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100,000	12,595

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 563

Número de posiciones en corto: 177

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Shell	GB00BP6MXD84	9,74	29.44	+0.41%
Exxon Mobil	US30231G1022	9,20	112,80	-1,72%
BP	GB0007980591	6,11	387.65	+0.99%
TotalEnergies SE	FR0000120271	6,11	59,33	+0,05%
Hess	US42809H1077	5,07	130,67	-1,16%
Chevron	US1667641005	4,87	141,99	-1,38%
Williams	US9694571004	4,84	44,74	-1,67%
Marathon Petroleum	US56585A1025	4,83	163,44	+1,10%
Canadian Natural	CA1363851017	4,80	43,97	-3,28%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,52	102,31	-3,23%

Principales fondos de otros activos de Citibank China Co Ltd

Nombre	% AHF	% 3A	% 10A
Citibank QDII-Blackrock New Energy	-3,91	-1,66	6,59
Citibank QDII-Blackrock World Gold	9,91	-1,59	1,62
Citibank QDIIBlackrock Asian Dragon	6,64	-7,16	3,69
Citibank QDIIBlackrock Latin Americ	-20,50	-2,30	-1,93
Citibank QDIIBlackrock Global Allat	6,65	0,12	4,32

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español a 2 años	2,297	-0,058	-2,46%
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