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Focused Sicav - Global Bond (eur Hedged) F-acc (0P0000ITXP)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 644,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326809505

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000ITXP

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc (0P0000ITXP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV - Global Bond EUR hedged F-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,540	148,620	133,080
Bonos	83,920	83,960	0,040
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Preferentes	0,300	0,300	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0,048	67,678
Gobierno	46,153	68,461
Corporativo	26,084	32,626
Efectivo	15,586	38,274
Titulizado	11,968	14,551

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 547

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4%	-	4,53	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,15	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.45%	CND10003QXS3	2,10	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,89	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1,88	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,84	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300191572	1,49	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	1,49	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	1,42	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,33B	5,10	-2,70	4,41
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,33B	5,10	-2,70	4,41
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,33B	5,19	-2,60	4,50
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,33B	5,19	-2,60	4,50
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,33B	3,73	-3,96	3,02

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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