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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 61,34 | 68,65 | 7,31 |
Bonos | 38,63 | 40,30 | 1,67 |
Convertibles | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 61,05 | 22,62 |
Corporativo | 25,91 | 44,96 |
Gobierno | 12,55 | 20,96 |
Derivado | 0,41 | 6,03 |
Titulizado | 0,05 | 4,56 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 15,45 | 99,972 | +0,00% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 10,07 | 99,590 | -0,02% | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap | LU1596575826 | 5,38 | - | - | |
Societe Generale S.A. 1.125% | FR0013311503 | 3,91 | - | - | |
Caixabank S.A. 1.625% | XS2468378059 | 3,38 | - | - | |
Morgan Stanley 1.75% | XS1180256528 | 2,81 | - | - | |
KBC Ifima SA 4.296% | XS2775174340 | 1,96 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375% | XS2058729653 | 1,69 | - | - | |
UBS Group AG 0.113% | CH0591979635 | 1,51 | - | - | |
Bank of America Corp. 0.113% | XS2345784057 | 1,16 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Dinero FI | 996,59M | 0,90 | 1,04 | 0,12 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacional | 670,62M | 0,13 | -0,34 | 0,35 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacion I | 670,62M | 0,17 | -0,19 | 0,50 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija A FI | 370,26M | 0,44 | -0,30 | -0,02 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija I FI | 370,26M | 0,51 | -0,01 | 0,28 |
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