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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 122,310 | 198,200 | 75,890 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 44,041 | 35,564 |
Efectivo | -23,417 | 16,291 |
Corporativo | 53,680 | 49,957 |
Derivado | 7,099 | 10,448 |
Titulizado | 18,596 | 7,049 |
Número de posiciones en largo: 302
Número de posiciones en corto: 126
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 39,25 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 5,16 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 5,12 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Sept 24 | DE000F0FSQM5 | 4,28 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3,03 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,47 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,43 | - | - | |
Romania (Republic Of) 2.75% | XS1312891549 | 2,28 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005452989 | 1,96 | - | - | |
BPCE SA 0.375% | FR0014007VF4 | 1,86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa | 3,01B | 5,65 | -1,94 | 1,99 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 3,01B | 5,65 | -1,94 | 2,00 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 3,01B | 5,20 | -2,54 | 1,36 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe | 3,01B | 5,20 | -2,54 | 1,37 | ||
GS EM Debt Portfolio R Hedged Acc | 3B | 4,96 | -4,42 | 0,34 |
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