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Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc (0P00012DS1)

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16/04 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 92,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Bermudas

Emisor: HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited

ISIN: BMG4639W1608

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc (0P00012DS1). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Hsbc Specialist Funds Limited - Short Duration Fixed Income Fund Class Cc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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16.04.2024	113,820	113,820	113,820	113,820	-0,10%
15.04.2024	113,930	113,930	113,930	113,930	-0,04%
12.04.2024	113,970	113,970	113,970	113,970	0,09%
11.04.2024	113,870	113,870	113,870	113,870	0,04%
10.04.2024	113,820	113,820	113,820	113,820	-0,39%
09.04.2024	114,270	114,270	114,270	114,270	0,11%
08.04.2024	114,150	114,150	114,150	114,150	-0,04%
05.04.2024	114,190	114,190	114,190	114,190	-0,17%
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01.04.2024	114,180	114,180	114,180	114,180	-0,11%
28.03.2024	114,310	114,310	114,310	114,310	-0,07%
27.03.2024	114,390	114,390	114,390	114,390	0,05%
26.03.2024	114,330	114,330	114,330	114,330	0,02%
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22.03.2024	114,330	114,330	114,330	114,330	0,11%
21.03.2024	114,210	114,210	114,210	114,210	-0,02%
20.03.2024	114,230	114,230	114,230	114,230	0,14%
19.03.2024	114,070	114,070	114,070	114,070	0,09%

Máximo: 114,390

Mínimo: 113,820

Diferencia: 0,570

Promedio: 114,165

% var.: -0,132

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