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| Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 6,150 | 6,150 | 0,000 |
| Acciones | 58,030 | 58,030 | 0,000 |
| Bonos | 35,750 | 35,810 | 0,060 |
| Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
| Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| PER | 13,356 | 15,702 |
| Precio/Valor contable | 2,024 | 2,216 |
| Precio/Ventas | 1,446 | 1,631 |
| Precio/Flujo de caja | 7,729 | 8,320 |
| Rendimiento del dividendo | 2,463 | 2,353 |
| Crecimiento ganancias a 5 años | 10,705 | 10,801 |
| Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
|---|---|---|
| Servicios financieros | 17,450 | 17,351 |
| Tecnología | 17,380 | 17,832 |
| Salud | 14,210 | 12,672 |
| Consumo cíclico | 11,910 | 11,828 |
| Industria | 11,530 | 11,273 |
| Bienes de consumo | 8,080 | 7,881 |
| Energía | 5,280 | 5,614 |
| Materias primas | 3,860 | 4,292 |
| Bienes raíces | 3,660 | 4,960 |
| Servicios de comunicación | 3,350 | 3,388 |
| Suministros | 3,290 | 2,907 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
| Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwab® S&P 500 Index | - | 34,52 | - | - | |
| Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 30,03 | - | - | |
| Schwab International Index | - | 14,44 | - | - | |
| Schwab Small Cap Index | - | 9,48 | - | - | |
| Schwab® Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,15 | - | - | |
| Usd | - | 0,23 | - | - |
| Nombre | Rating | Total de activos | YTD % | % 3A | % 10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,31B | 16,69 | 17,16 | 9,94 | ||
| KS Schwab Moderate Index | 1,02B | 14,65 | 14,37 | 8,16 | ||
| KS Advisor Disciplined Growth A | 5,79 | 20,76 | 13,73 |
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