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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,500 | 1,590 | 0,090 |
Bonos | 98,500 | 98,500 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,418 | 49,353 |
Efectivo | 1,499 | 21,440 |
Corporativo | 1,083 | 58,516 |
Número de posiciones en largo: 51
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur | IT0005127086 | 7,17 | 99,41 | +0,05% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6,37 | 98,945 | 0,00% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 4,94 | 99,10 | +0,01% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 4,66 | 99,12 | +0,07% | |
Belgium Tf 1% Gn26 Eur | BE0000337460 | 4,23 | 98,02 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 3,85 | 98,02 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 1.4% | ES0000012B88 | 3,69 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 3,38 | 97,49 | 0,00% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 3,37 | 99,17 | +0,02% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 3,32 | 89,890 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bond u | 690,71M | 6,94 | 2,49 | 4,97 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bondbu | 688,95M | 4,66 | 1,36 | 4,11 | ||
1 Lux Global High Yield Bond Fund u | 362,24M | 6,48 | 2,95 | 4,25 | ||
Emerging Market Corporate Bond Funi | 253,74M | 7,87 | -4,83 | 2,25 | ||
3 Emerging Market Corporate Bond Fu | 246,93M | 5,94 | -4,71 | 2,18 |
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