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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,12 | 7,79 | 0,67 |
Bonos | 92,88 | 92,88 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,50 | 12,37 |
Precio/Valor contable | 3,54 | 4,59 |
Precio/Ventas | 0,36 | 0,77 |
Precio/Flujo de caja | 4,09 | 5,27 |
Rendimiento del dividendo | 1,85 | 1,81 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,54 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 87,32 | 93,47 |
Efectivo | 7,12 | 4,95 |
Titulizado | 2,95 | 2,42 |
Corporativo | 2,61 | 0,73 |
Número de posiciones en largo: 764
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% | - | 1,15 | - | - | |
PUERTO RICO COMWLTH 0% | - | 0,86 | - | - | |
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5% | - | 0,79 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 0,77 | - | - | |
TEXAS WTR DEV BRD REV 4.8% | - | 0,76 | - | - | |
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIBERTY REV 5% | - | 0,74 | - | - | |
CALIFORNIA HSG FIN AGY LTD OBLIG MULTIFAMILY HSG REV 6% | - | 0,73 | - | - | |
DOMINION WTR & SANTN DIST COLO REV 5.875% | - | 0,73 | - | - | |
SAN DIEGO CNTY CALIF REGL ARPT AUTH ARPT REV 5.25% | - | 0,71 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 0,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Income Instl | 97,63B | 5,03 | 1,97 | 4,17 | ||
PIMCO Income P | 43,74B | 4,96 | 1,87 | 4,06 | ||
PIMCO Total Return Instl | 39,53B | 4,14 | -1,88 | 1,91 | ||
PIMCO Income A | 13,97B | 4,75 | 1,57 | 3,76 | ||
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I | 10,2B | 3,20 | 0,20 | 3,03 |
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