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Prescient Global Funds Icav - Prescient China Balanced A Usd Acc (0P00018YK1)

Irlanda

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 158,38M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B73C9W62

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00018YK1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Prescient China Balanced A USD Acc (0P00018YK1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Prescient China Balanced A USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26,160	124,110	97,950
Acciones	34,970	36,120	1,150
Bonos	33,250	33,250	0,000
Convertibles	5,620	5,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,080	10,858
Precio/Valor contable	1,192	1,381
Precio/Ventas	0,940	1,454
Precio/Flujo de caja	6,084	7,755
Rendimiento del dividendo	6,053	4,226
Crecimiento ganancias a 5 años	10,528	9,468

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,350	26,136
Bienes de consumo	18,760	13,554
Industria	15,980	10,346
Salud	9,090	7,183
Tecnología	8,880	8,441
Consumo cíclico	8,020	11,754
Energía	7,630	5,443
Materias primas	5,550	4,641
Suministros	3,860	3,270
Servicios de comunicación	1,760	11,709
Bienes raíces	1,110	2,388

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 267

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5,62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5,09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3,04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3,04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2,61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2,57	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,32	1.507,82	-2,41%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2,17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2,17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2,05	-	-

Principales fondos de acciones de Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Prescient China Balanced C USD Accu	158,38M	23,42	-1,98	8,21
Prescient China Balanced D USD Acc	158,38M	23,38	-1,98	7,36
IE000LA59IV2	94,83M	14,56	7,77	-
IE00BJLPGQ40	64,84M	5,19	0,42	-
IE00BJLPGT70	64,84M	3,42	-	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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