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Raiffeisen-euro-rent I A (0P00018Q9S)

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151,810 -0,160 -0,11%

30/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 364,32M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A13MQ9

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P00018Q9S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Raiffeisen-Euro-Rent I A (0P00018Q9S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Raiffeisen-Euro-Rent I A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,460	1,460
Bonos	96,720	96,720
Convertibles	1,820	1,820

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61,896	45,510
Corporativo	29,110	33,786
Titulizado	7,536	8,548
Efectivo	1,458	11,101

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2,99	94,46	+0,14%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	2,77	86,07	-0,21%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	2,25	89,460	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,19	94,74	-0,08%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	2,17	95,87	0,00%
BTP TF 2,25% ST36 EUR	IT0005177909	1,79	82,430	-0,16%
France .5 25-May-2040	FR0013515806	1,78	64,470	-0,56%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSH4	1,65	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	1,41	76,600	-0,26%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1,29	93,670	-0,04%

Principales fondos de bonos de Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	511,52M	-0,13	-2,58	1,10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	511,52M	-0,13	-2,59	1,10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	511,52M	-0,13	-2,58	1,10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	346,68M	3,05	-6,46	0,91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	346,68M	3,05	-6,46	0,91

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español a 10 años	3,430	+0,006	+0,18%
español a 2 años	3,249	-0,011	-0,34%
Prima de riesgo España	78,3	+1,3	+1,69%
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