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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,060 | 7,810 | 0,750 |
Bonos | 92,230 | 110,260 | 18,030 |
Convertibles | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Preferentes | 0,300 | 0,300 | 0,000 |
Otros | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,701 | 37,265 |
Precio/Valor contable | 1,521 | 1,195 |
Precio/Ventas | 0,923 | 0,721 |
Precio/Flujo de caja | 4,771 | 26,273 |
Rendimiento del dividendo | 3,958 | 2,248 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,655 | 10,668 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 52,104 | 25,957 |
Corporativo | 30,975 | 52,299 |
Efectivo | 7,744 | 3.663,460 |
Titulizado | 4,154 | 8,374 |
Derivado | -0,688 | 11,523 |
Número de posiciones en largo: 157
Número de posiciones en corto: 38
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 11,99 | 93,440 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75% | GB00BHBFH458 | 9,21 | - | - | |
Reino Unido 30A | GB00B1VWPJ53 | 9,00 | 4,602 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 8,44 | - | - | |
Russell Inv Sterling Liquidity SW RollUp | IE000DP5FWQ4 | 5,37 | - | - | |
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057 | GB00BD0XH204 | 3,20 | 53,110 | -0,71% | |
Reino Unido 25A | GB0032452392 | 2,81 | 4,574 | 0,00% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 1,91 | - | - | |
Reino Unido 50A | GB00B54QLM75 | 1,29 | 4,130 | 0,00% | |
Capital One Financial Corporation 5.247% | - | 1,27 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuD | 1,22B | -1,73 | -2,81 | 2,85 | ||
Russell Investments Global Bond FII | 1,22B | -1,76 | -2,90 | 2,75 | ||
Russell Investments Global Bond FuG | 1,08B | 4,09 | -0,31 | 3,81 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncI | 68,48M | -2,94 | -4,54 | 1,32 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncP | 68,48M | -2,97 | -4,93 | 0,91 |
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