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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution Eur Av (0P00000AQR)

Luxemburgo

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26/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 642,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106824104

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000AQR

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Eur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,860	2,900	0,040
Acciones	97,150	97,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,963	16,874
Precio/Valor contable	1,137	2,669
Precio/Ventas	0,965	2,020
Precio/Flujo de caja	6,785	10,113
Rendimiento del dividendo	6,694	2,768
Crecimiento ganancias a 5 años	10,045	12,588

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	53,870	18,575
Bienes de consumo	7,860	8,890
Salud	7,700	13,623
Energía	7,600	9,436
Industria	7,370	13,421
Tecnología	6,360	19,973
Consumo cíclico	5,800	12,697
Suministros	3,410	5,877
Materias primas	0,020	9,581
Servicios de comunicación	0,010	8,806

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
OTP Bank	HU0000061726	7,78	19.150,0	+1,06%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,48	58,18	+1,61%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,18	104,11	-2,00%
ORLEN SA	PLPKN0000018	5,40	55,54	-2,83%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,94	11.130,0	+1,27%
Lpp	PLLPP0000011	4,82	15.660	+4,33%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,68	7,808	-0,64%
Eurobank Ergasias	GRS323003012	4,47	2,1200	+1,92%
NLB	US66980N2036	3,82	23,30	0,00%
PZU SA	PLPZU0000011	3,53	42,50	-0,91%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
SIEM A EUR Acc	5,02B	9,71	-3,88	3,97
SIEM C EUR Acc	5,02B	10,30	-3,11	4,73
SIEM I EUR Acc	5,02B	11,03	-2,15	5,85
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4,93B	8,10	-3,77	6,55
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4,93B	7,74	-4,25	6,02

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