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Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00011U7M)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 244,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1012218142

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00011U7M

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Emerg (0P00011U7M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Emerg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,950	2,130	1,180
Acciones	99,050	99,940	0,890

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,024	14,767
Precio/Valor contable	2,018	2,296
Precio/Ventas	1,910	1,675
Precio/Flujo de caja	11,950	9,917
Rendimiento del dividendo	2,858	2,809
Crecimiento ganancias a 5 años	20,370	15,863

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21,250	23,669
Industria	17,430	13,169
Servicios financieros	17,110	15,916
Consumo cíclico	14,620	15,529
Salud	10,840	8,528
Bienes raíces	7,060	4,343
Servicios de comunicación	4,780	4,803
Bienes de consumo	3,230	7,700
Materias primas	2,080	4,501
Suministros	1,590	2,415

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
E Ink	TW0008069006	2,33	291,50	+2,10%
CreditAccess Grameen	INE741K01010	2,31	891,35	+3,31%
Gravita India	INE024L01027	2,30	2.090,750	+2,82%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	2,27	595,25	+1,93%
Chroma	TW0002360005	2,22	412,00	-0,36%
Home First Finance	INE481N01025	2,01	1.086,70	+1,60%
Accton	TW0002345006	2,01	640,00	+1,59%
Tips Industries Ltd	INE716B01029	1,98	848,90	-1,55%
RAIADROGASIL ON	BRRADLACNOR0	1,96	26,02	+2,56%
FPT Corp	VN000000FPT1	1,93	133.900,0	+0,68%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19
SIAsian Opportunities C Inc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5,22B	-0,71	-9,40	6,72

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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