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Tata Money Market Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP6)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 270,6B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011C6

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000XVP6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve (0P0000XVP6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	86,990	86,990
Bonos	12,790	12,790
Otros	0,210	0,210

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	86,994	47,378
Gobierno	12,795	11,361

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
182 DTB 18102024	IN002024Y233	2,74	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	2,04	-	-
182 DTB 20022025	IN002024Y217	1,74	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,65	-	-
India (Republic of)	IN002024Y290	1,63	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,25	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,14	-	-
182 DTB 10042025	IN002024Y266	1,12	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,37	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0,37	-	-

Principales fondos de otros activos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00
Tata Money Market Regular Growth	283,49B	6,09	6,15	6,34

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
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