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Zhonghai Enhanced Income Bond Fd A (395011)

Shanghái

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12/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 87,75M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 395011

Histórico de datos de los precios del fondo Zhonghai Enhanced Income Bond Fd A (395011). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Zhonghai Enhanced Income Bond Fd A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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12.12.2024	1,179	1,179	1,179	1,179	0,26%
11.12.2024	1,176	1,176	1,176	1,176	0,26%
10.12.2024	1,173	1,173	1,173	1,173	0,51%
09.12.2024	1,167	1,167	1,167	1,167	0,00%
06.12.2024	1,167	1,167	1,167	1,167	0,26%
05.12.2024	1,164	1,164	1,164	1,164	0,09%
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03.12.2024	1,164	1,164	1,164	1,164	0,17%
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26.11.2024	1,151	1,151	1,151	1,151	0,09%
25.11.2024	1,150	1,150	1,150	1,150	0,00%
22.11.2024	1,150	1,150	1,150	1,150	-0,52%
21.11.2024	1,156	1,156	1,156	1,156	0,00%
20.11.2024	1,156	1,156	1,156	1,156	0,09%
19.11.2024	1,155	1,155	1,155	1,155	0,17%
18.11.2024	1,153	1,153	1,153	1,153	-0,09%
15.11.2024	1,154	1,154	1,154	1,154	-0,17%
14.11.2024	1,156	1,156	1,156	1,156	-0,34%
13.11.2024	1,160	1,160	1,160	1,160	0,00%

Máximo: 1,179

Mínimo: 1,150

Diferencia: 0,029

Promedio: 1,160

% var.: 1,638

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