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Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001)

Shanghái

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12/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 104,87M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 395001

Histórico de datos de los precios del fondo Zhonghai Sustaining Income Bond Fund (395001). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Zhonghai Sustaining Income Bond Fund para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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12.12.2024	1,114	1,114	1,114	1,114	0,27%
11.12.2024	1,111	1,111	1,111	1,111	0,36%
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25.11.2024	1,087	1,087	1,087	1,087	0,00%
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21.11.2024	1,091	1,091	1,091	1,091	0,09%
20.11.2024	1,090	1,090	1,090	1,090	0,28%
19.11.2024	1,087	1,087	1,087	1,087	0,28%
18.11.2024	1,084	1,084	1,084	1,084	-0,28%
15.11.2024	1,087	1,087	1,087	1,087	-0,28%
14.11.2024	1,090	1,090	1,090	1,090	-0,55%
13.11.2024	1,096	1,096	1,096	1,096	-0,09%

Máximo: 1,114

Mínimo: 1,084

Diferencia: 0,030

Promedio: 1,095

% var.: 1,550

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