Jefferies mejora la calificación de las acciones de Vestas y reduce el precio objetivo

EditorFrank DeMatteo
Publicado 21.01.2025, 18:27
VWS
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El martes, el analista de Jefferies, Lucas Ferhani, elevó la calificación de las acciones de Vestas Wind Systems A/S (CSE:VWS:DC) (OTC: VWDRY) de Mantener a Comprar, a pesar de reducir el precio objetivo a 135,00 coronas danesas desde las 160,00 coronas danesas anteriores. La empresa, con una capitalización bursátil de 13.360 millones de dólares, que según InvestingPro cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas, ha visto cómo tres analistas han revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo período. La decisión de Ferhani de mejorar la calificación se basa en varios factores que podrían beneficiar a la empresa en un futuro próximo.

Ferhani señala que el sentimiento actual hacia Vestas está en un punto bajo, y la valoración de la empresa se sitúa en el extremo inferior de su rango histórico, lo que supone una oportunidad para los inversores. Aunque cotiza con un alto ratio P/E de 252, el análisis de InvestingPro sugiere que la acción está actualmente infravalorada. El analista predice que el año 2025 podría experimentar un cambio positivo debido a posibles cambios políticos y regulatorios, lo que supondría una recuperación del escenario "peor de los casos" previsto para 2024.

Además, se espera que la confianza en los ingresos de Servicios de Vestas se recupere tras las importantes rebajas del año pasado. Con unos ingresos anuales de 17.730 millones de dólares y un modesto crecimiento de los ingresos del 3,45%, Ferhani también prevé una mejora en los ingresos de Power Solutions, impulsada por el crecimiento de los desarrollos offshore y el mercado estadounidense. Descubra 12 perspectivas exclusivas más sobre Vestas en InvestingPro, incluyendo detalladas calificaciones de salud financiera y métricas de valoración completas.

A la luz de estas perspectivas, Jefferies ha revisado sus estimaciones de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) para 2024 a 2026, esperando una disminución de mediados de los dos dígitos. La valoración por suma de partes (SOTP) se ha trasladado a las estimaciones de 2026, lo que ha llevado al establecimiento del nuevo precio objetivo de 135,00 coronas danesas. Este objetivo implica una rentabilidad total para el accionista (TSR) del 42%, lo que indica una rentabilidad potencialmente atractiva para los inversores que decidan comprar acciones de Vestas tras esta mejora.

En otras noticias recientes, Vestas Wind Systems A/S presentó sólidos resultados en el tercer trimestre, con un notable aumento del 19% interanual de los ingresos hasta los 5.200 millones de euros, impulsado principalmente por los precios más altos y el volumen de entregas. La empresa también informó de una mejora en los márgenes EBIT, que subieron hasta el 4,5%, y una cartera de pedidos de turbinas récord. A pesar de los retos operativos, como la incorporación de nuevo personal y las disrupciones en la cadena de suministro, Vestas ha estado ampliando su capacidad de fabricación en EE.UU. y Europa.

Sin embargo, Berenberg ha rebajado la calificación de las acciones de Vestas de "Comprar" a "Mantener" debido a la preocupación por las perspectivas de recuperación de los márgenes y los posibles retos tras las recientes elecciones presidenciales estadounidenses. Deutsche Bank también ajustó sus perspectivas sobre Vestas, reduciendo el precio objetivo, lo que refleja la preocupación por el clima político en Estados Unidos.

El ratio de deuda neta sobre EBITDA de Vestas mejoró significativamente hasta 0,9 veces, y la calificación de grado de inversión de Moody's de la empresa se mantuvo estable en Baa2. La empresa mantuvo sus previsiones de ingresos para todo el año entre 16.500 y 17.500 millones de euros, con una previsión de margen EBIT del 4% al 5%. Sin embargo, se espera que el negocio de servicios genere alrededor de 450 millones de euros, revisado a la baja desde los 500 millones de euros. Estos son los últimos acontecimientos en el rendimiento financiero de la empresa.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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