El jueves, Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) recibió un objetivo de precio actualizado de Craig-Hallum, reflejando la confianza en el reciente desempeño y potencial de crecimiento de la cadena de restaurantes. La firma aumentó su objetivo de precio para la acción a 120 dólares desde los 85 dólares anteriores, al tiempo que reafirmó su calificación de Compra.
La mejora se produce después de que Kura Sushi informara de mejoras significativas en las ventas comparables durante la segunda mitad de julio hasta agosto, con una tendencia positiva que se extiende hasta el año fiscal 2025.
A pesar del enfoque cauteloso de la empresa en las previsiones para el año fiscal 2025, que se situaron por debajo de las expectativas, el analista destacó el camino constante de Kura hacia otro año de crecimiento de unidades superior al 20%. También se señaló el potencial de que este crecimiento supere las previsiones iniciales.
El apalancamiento previsto por la empresa en gastos generales y administrativos (G&A) para el año fiscal 2025 es de casi 100 puntos básicos, lo cual es particularmente notable dado los modestos resultados implícitos en ventas comparables. Esta eficiencia operativa es parte de la razón de la perspectiva positiva del analista, a pesar de una caída del 10% en el valor de la acción en las operaciones fuera de hora tras el anuncio de las previsiones de ventas.
El analista expresó su admiración por la capacidad del equipo directivo para mantener márgenes a nivel de restaurante superiores al 20% en medio de ventas lentas, atribuyéndolo a un enfoque implacable en mejoras operativas. Las recientes aperturas exitosas en mercados más pequeños han llevado a la creencia de que Kura Sushi podría potencialmente superar el objetivo a largo plazo de aproximadamente 500 ubicaciones.
La postura de Craig-Hallum es que los inversores deberían aprovechar cualquier caída en el precio de las acciones de Kura Sushi, considerándola la mejor historia de crecimiento en el sector de restaurantes. La reiteración de la calificación de Compra y el aumento del objetivo de precio a 120 dólares subrayan este sentimiento.
En otras noticias recientes, Kura Sushi USA Inc. ha visto un ajuste positivo en los objetivos de precio de sus acciones por parte de dos firmas de análisis tras sus sólidos resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024.
Benchmark elevó su objetivo de 90 a 115 dólares mientras mantenía una calificación de compra, y Piper Sandler aumentó su objetivo de 63 a 98 dólares, manteniendo una postura neutral. Los ingresos trimestrales de Kura Sushi alcanzaron los 66 millones de dólares, superando los 64 millones previstos, debido a ventas comparables mejores de lo esperado y una gestión eficiente de costos.
La empresa también superó las estimaciones en sus beneficios por acción ajustados y en el beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Según la dirección de la empresa, este sólido desempeño ha continuado en el primer trimestre del año fiscal 2025. Además de estos aspectos financieros destacados, Kura Sushi proporcionó una previsión de ingresos para el año fiscal 2025, proyectando un rango entre 275 y 279 millones de dólares.
Para respaldar aún más su crecimiento, Kura Sushi planea abrir 14 nuevas unidades en el año fiscal en curso, con el objetivo de lograr un impulso de crecimiento superior al 20%. La empresa también espera que sus gastos generales y administrativos para el año fiscal 2025 sean aproximadamente el 13,5% de las ventas, lo que indica un apalancamiento continuo en esta área.
Perspectivas de InvestingPro
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) ha mostrado un impresionante desempeño financiero, alineándose con la perspectiva optimista de Craig-Hallum. Según los datos de InvestingPro, el crecimiento de los ingresos de la empresa se sitúa en un robusto 26,91% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2024, con un crecimiento de ingresos trimestral del 20,18%. Esta sólida trayectoria de crecimiento respalda la postura positiva del analista sobre el potencial de expansión de la empresa.
Los consejos de InvestingPro destacan que los analistas anticipan un crecimiento de las ventas en el año en curso, lo que corrobora las expectativas de Craig-Hallum de un crecimiento continuo de unidades. Además, la empresa ha demostrado un fuerte rendimiento durante el último mes y los últimos tres meses, con retornos totales de precio del 27,14% y 92,38% respectivamente, lo que indica un sentimiento positivo del mercado.
Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que Kura Sushi se cotiza actualmente a múltiplos de valoración elevados, incluyendo múltiplos de EBITDA e ingresos, como señalan los consejos de InvestingPro. Esto sugiere que el mercado ya ha descontado expectativas de crecimiento significativas, lo que se alinea con la recomendación de Craig-Hallum de comprar en posibles caídas.
Para los lectores interesados en un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para Kura Sushi, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de la empresa.
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