Loop Capital actualizó el lunes su evaluación de Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), elevando el objetivo de precio a 80 dólares desde los 70 dólares anteriores, mientras mantiene una calificación de "mantener" para las acciones.
Actualmente cotizando a 84,12 dólares, Roku ha mostrado un fuerte impulso con un aumento del 46,7% en los últimos seis meses. El ajuste se produce tras la efectiva integración de Roku con The Trade Desk (TTD), lo que ha llevado a una revisión al alza de las estimaciones de ingresos por parte del analista. Según datos de InvestingPro, los ingresos de la empresa crecieron un 15,7% en los últimos doce meses.
Los movimientos estratégicos y el rendimiento financiero de Roku han estado bajo la lupa, siendo la integración de la empresa en TTD un factor clave en la revisión de la valoración. La compañía mantiene una sólida salud financiera con un ratio de liquidez de 2,57, lo que indica amplia liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
A pesar de las especulaciones sobre una posible venta de la empresa, el analista considera que el fundador, CEO y accionista mayoritario de Roku, Anthony Wood, no está inclinado a vender. Además, no se ve probable que potenciales compradores como TTD y Netflix (NFLX) sean candidatos.
La postura neutral de la firma está influenciada por el deseo de observar una aceleración en los ingresos de la plataforma de Roku, que actualmente crecen a una tasa baja a media de dos dígitos. La valoración actual, que se sitúa en aproximadamente 2 veces la estimación de ingresos de la firma para 2025, se considera razonable. Esto es especialmente cierto dado el EBITDA ajustado positivo de Roku y su estado de flujo de caja libre.
El análisis señala que, si bien la valoración no es exigente, una calificación de "mantener" es apropiada en este momento. La firma espera más evidencia del potencial de crecimiento de ingresos de Roku antes de considerar un cambio de calificación. El objetivo de precio revisado de Loop Capital refleja un optimismo cauteloso sobre el futuro desempeño financiero de Roku, equilibrado por un enfoque de esperar y ver en cuanto a la trayectoria de crecimiento de la empresa.
En otras noticias recientes, el informe de resultados de Roku Inc. mostró un hito significativo, superando los 1.000 millones de dólares en ingresos netos totales por primera vez, impulsado por un aumento del 15% en los ingresos de la plataforma. En medio de este crecimiento financiero, Roku ha sido objeto de especulaciones sobre fusiones y adquisiciones, con discusiones sobre una posible fusión con The Trade Desk (TTD) señaladas por Benchmark y el analista Michael Morris de Guggenheim.
Benchmark ha mantenido su calificación de "compra" para las acciones de Roku, mientras que Loop Capital y UBS iniciaron cobertura con una postura neutral. Needham también reafirmó una calificación de "compra" para las acciones de la empresa, proyectando que Roku podría ser adquirida con una prima significativa dentro del próximo año.
Se destacó la fuerte posición de Roku en la industria del streaming y su potencial de crecimiento publicitario, a pesar de enfrentar desafíos por el desarrollo de un sistema operativo de TV competidor por parte de The Trade Desk. Estos son desarrollos recientes en la trayectoria de la empresa.
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