El lunes, H.C. Wainwright actualizó su perspectiva sobre las acciones de BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY), elevando el precio objetivo a 15,00$ desde los 2,50$ anteriores, mientras mantiene una calificación de Compra. Este ajuste se produce tras una serie de contratos ganados por BlackSky, incluyendo un importante acuerdo plurianual con la NASA.
El contrato con la NASA, anunciado a principios de septiembre, forma parte del Programa de Adquisición de Datos de Satélites Comerciales Pequeños (CSDAP) y podría alcanzar los 476,0 millones de dólares, extendiéndose hasta 2028. BlackSky proporcionará a la agencia datos de imágenes satelitales de alta revisita para la investigación de observación terrestre. Además, la semana pasada, BlackSky aseguró un contrato de siete cifras con HEO, una empresa australiana especializada en servicios de imágenes no terrestres.
Estos nuevos contratos, junto con la cartera de pedidos existente, respaldan la previsión de H.C. Wainwright de un crecimiento de ingresos del 25,4% para BlackSky hasta 2025. La firma también destaca el potencial aumento de ingresos del próximo lanzamiento de los satélites Gen-3 de mayor resolución, que podrían ofrecer a los clientes actuales capacidades mejoradas a precios más altos.
Ante las preocupaciones sobre posibles ampliaciones de capital dilutivas tras una reciente división inversa de acciones, H.C. Wainwright cree que BlackSky está bien posicionada financieramente. Se espera que la empresa cubra sus necesidades de gastos de capital para 2024 mediante una combinación de efectivo disponible, pagos previstos para el próximo año y una nueva línea bancaria comercial, lo que hace improbable una ampliación de capital a corto plazo.
H.C. Wainwright prevé que, a medida que BlackSky continúe ejecutando su estrategia, el camino hacia la generación de efectivo se hará más evidente, lo que potencialmente atraerá a nuevos inversores. El precio objetivo revisado refleja estos desarrollos y la valoración posterior a la división inversa.
En otras noticias recientes, BlackSky ha experimentado un notable progreso en su desempeño financiero y operativo. La empresa reportó un crecimiento de ingresos del 29% interanual en el segundo trimestre de 2024, alcanzando 24,9 millones de dólares. Este aumento se atribuye a la robusta demanda de sus soluciones de inteligencia basadas en el espacio, especialmente de clientes gubernamentales.
Además, BlackSky aseguró 40 millones de dólares en nuevos contratos y extensiones, contribuyendo a un EBITDA ajustado positivo por tercer trimestre consecutivo.
La empresa también ha sido galardonada con el Premio Novaspace 2024 a la Empresa Líder en Observación de la Tierra, reconociendo sus avances en la entrega de inteligencia en tiempo real basada en el espacio. Este reconocimiento subraya el papel de la empresa en liderar la industria hacia capacidades de monitoreo dinámico en tiempo real.
El Consejo de Administración de BlackSky ha aprobado una división inversa de acciones de 1 por 8 de sus acciones ordinarias de Clase A. Según Lake Street Capital Markets, a pesar de una ligera caída en los ingresos del trimestre, el logro de BlackSky de su tercer trimestre consecutivo de AEBITDA positivo es notable. A pesar de las incertidumbres, BlackSky mantiene su guía de ingresos para todo el año 2024 entre 102 millones y 118 millones de dólares.
Perspectivas de InvestingPro
Los datos recientes de InvestingPro subrayan el potencial y los desafíos de BlackSky Technology Inc. Con una capitalización de mercado de 104,4 millones de dólares y un crecimiento de ingresos del 43,02% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, la trayectoria financiera de BlackSky parece prometedora. Esto se ve respaldado por un impresionante margen de beneficio bruto del 69,14% en el mismo período. Sin embargo, las dificultades son evidentes en su ratio P/E negativo de -3,61 y la caída del precio de las acciones del 45,61% en el último mes.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, si bien BlackSky tiene impresionantes márgenes de beneficio bruto, está quemando rápidamente efectivo y puede tener problemas para realizar los pagos de intereses de la deuda. Los analistas no anticipan que la empresa sea rentable este año, lo que se alinea con el margen de ingresos operativos negativo reportado del -41,66%. La alta volatilidad del precio de las acciones y su cotización cerca de un mínimo de 52 semanas podrían ser de interés para los inversores que buscan posibles oportunidades.
Para aquellos que consideran invertir en BlackSky, la plataforma InvestingPro ofrece perspectivas adicionales, incluyendo 15 consejos más, para ayudar a tomar decisiones informadas. La estimación de valor justo de la plataforma para BlackSky se sitúa en 6,33$, lo que sugiere cierto potencial al alza desde su cierre anterior de 5,7$.
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