Baird ha mantenido su calificación de "Outperform" sobre Axon Enterprise (NASDAQ: AXON), al tiempo que ha aumentado el precio objetivo de la acción a 400 dólares desde los 360 dólares anteriores.
Los analistas de la firma visitaron la empresa la semana pasada y expresaron una postura alcista continuada sobre el valor debido a las diversas oportunidades de crecimiento previstas tanto a corto como a largo plazo.
El analista destacó el potencial de las nuevas capacidades de inteligencia artificial para actuar como catalizador del crecimiento de Axon en los próximos trimestres. Además, se espera que las oportunidades emergentes en el sector empresarial y la tecnología de drones añadan valor a largo plazo.
El optimismo se basa en el sólido crecimiento de los principales productos de Axon, como la Taser (NASDAQ:AXON) 10, la Body Camera 4 y sus soluciones de software.
El segmento de software de Axon ha mostrado un crecimiento impresionante, con un aumento interanual del 47% en el segundo trimestre, acercándose ahora a unos ingresos anualizados de casi 800 millones de dólares.
La decisión de la firma de elevar el precio objetivo refleja la confianza en la continua expansión de la empresa y la innovación en su oferta de productos.
La visita del analista a Axon Enterprise permitió conocer la dirección estratégica de la empresa, lo que refuerza las perspectivas positivas de Baird. El análisis de la firma sugiere que las diversificadas vías de crecimiento de Axon, desde sus productos tradicionales hasta los nuevos avances tecnológicos, posicionan a la empresa favorablemente en el mercado.
En otras noticias recientes, Axon Enterprise informó de un segundo trimestre récord, con unos ingresos superiores a 500 millones de dólares y una contratación de nuevos negocios superior a 1.000 millones de dólares.
El fuerte crecimiento de la empresa se vio impulsado por los nuevos productos, TASER 10 y Axon Body 4, y por un cambio en el mix de ingresos, en el que el software y los servicios representaron el 39% de los ingresos totales. Axon también ha conseguido su mayor contrato discográfico hasta la fecha y ha duplicado sus reservas internacionales.
Los futuros ingresos contratados de la empresa se sitúan en torno a los 7.400 millones de dólares, y la previsión de ingresos para todo el año se ha elevado a entre 2.000 y 2.050 millones de dólares. El EBITDA ajustado de Axon alcanzó los 123 millones de dólares, con un margen del 24,5% en el trimestre.
A pesar de estos avances positivos, los ejecutivos se mostraron cautelosos ante posibles recesiones económicas. Sin embargo, también destacaron el crecimiento más rápido en su segmento de Nube y Servicios, con un 47% interanual, y un aumento de los Ingresos Anuales Recurrentes (ARR) hasta los 850 millones de dólares, un 44% más interanual.
Perspectivas de InvestingPro
Además de la valoración optimista de Baird, los datos de InvestingPro subrayan la sólida salud financiera y el potencial de mercado de Axon Enterprise. En particular, la capitalización bursátil de Axon asciende a 27.540 millones de dólares, lo que refleja la confianza del mercado en la empresa. El impresionante crecimiento de los ingresos de la empresa, de más del 32% en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, valida aún más el potencial que Baird ve en las oportunidades de crecimiento de Axon. Además, el margen de beneficio bruto de casi el 60% durante el mismo periodo indica una fuerte capacidad para traducir las ventas en rentabilidad.
Un consejo de InvestingPro que concuerda con el tono positivo del artículo es la expectativa de crecimiento de los ingresos netos este año, lo que podría ser un factor importante para impulsar al alza el precio de las acciones. Además, los analistas han revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo, lo que indica un consenso en que los resultados financieros de Axon podrían superar las expectativas anteriores. Estos datos, junto con otros 19 consejos de InvestingPro disponibles en https://www.investing.com/pro/AXON, ofrecen una visión completa de por qué Axon Enterprise es considerada una inversión favorable por los expertos del mercado.
Con un PER prospectivo de 94,38 y un ratio PEG que sugiere que la acción puede estar infravalorada en relación con el crecimiento de sus beneficios (0,52), los inversores pueden encontrar convincente la valoración de Axon. La estimación del valor razonable de InvestingPro de 254,44 dólares, contrastada con el precio objetivo de Baird de 400 dólares, ofrece un rango que los inversores pueden tener en cuenta a la hora de evaluar el potencial de la acción. A medida que Axon Enterprise continúa integrando tecnologías avanzadas y ampliando su alcance en el mercado, estas métricas financieras y las opiniones de los analistas pueden servir como indicadores valiosos para los inversores que siguen la trayectoria de la empresa.
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