Citi ha mantenido una calificación neutral sobre Quantasing Group Ltd (NASDAQ: QSG), pero ha reducido su precio objetivo a 1,72 dólares desde 3,70 dólares. El ajuste, que se produjo el jueves, refleja un cambio significativo en el múltiplo de valoración de la empresa, que Citi fija ahora en 0,37 veces Precio/Ventas (P/V), lo que supone un descenso desde las 0,8 veces P/V anteriores.
La revisión del precio objetivo se debe principalmente a una notable disminución de la liquidez de negociación de las acciones de Quantasing, que se traduce en mayores diferenciales entre precio de compra y de venta y una mayor volatilidad de los precios. Además, ha habido una tendencia general en el mercado a alejarse de los valores de pequeña capitalización y de crecimiento, lo que ha presionado aún más el rendimiento de la acción. La percepción del riesgo asociado a las empresas de crecimiento en fase inicial también ha aumentado, lo que ha contribuido a rebajar el precio objetivo, según un analista de Citi.
A pesar de estas dificultades, las perspectivas de Citi sobre Quantasing siguen siendo cautelosamente optimistas a largo plazo. El enfoque de la empresa en el mercado de la economía de la plata, junto con sus iniciativas para diversificar las fuentes de ingresos, proporciona una base para esta perspectiva. Además, se espera que Quantasing mejore su eficiencia operativa, como lo demuestra la disminución prevista de los gastos de marketing del 78% de los ingresos en el ejercicio fiscal 2023 al 65% en el ejercicio fiscal 2024.
El precio objetivo actualizado de Citi implica una rentabilidad total estimada (RTA) de alrededor del 4% durante los próximos 12 meses para las acciones de Quantasing. Aunque reconoce los retos actuales a los que se enfrenta la empresa, Citi sigue reconociendo el potencial de crecimiento a largo plazo, respaldado por los cambios estratégicos en el modelo de negocio de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Citi ajusta su postura sobre Quantasing Group Ltd (NASDAQ: QSG), los inversores pueden encontrar contexto adicional en las últimas métricas y opiniones de los analistas. La capitalización bursátil de Quantasing se sitúa en unos modestos 93,2 millones de dólares, lo que refleja su condición de pequeña capitalización, que se ha visto presionada en el actual entorno de mercado. La empresa cuenta con un impresionante margen de beneficio bruto del 85,51% durante los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024, lo que indica una fuerte eficiencia operativa en la generación de ingresos por encima de su coste de los bienes vendidos.
Un consejo de InvestingPro destaca que se espera que Quantasing registre un crecimiento de los ingresos netos este año, en línea con la visión optimista a largo plazo de Citi. Además, el bajo múltiplo de beneficios de la empresa, con un PER de sólo 2,9, sugiere que la acción podría estar infravalorada en relación con su potencial de beneficios. Aunque el valor ha experimentado una elevada volatilidad de precios, como indica la caída del 50% en la rentabilidad total del precio a tres meses, esto podría presentar oportunidades para los inversores con tolerancia al riesgo y centrados en la recuperación y el crecimiento potenciales.
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