El jueves, Wolfe Research mantuvo su calificación de Outperform para las acciones de TotalEnergies SE (NYSE:TTE), con un precio objetivo estable de 81,00$. Las acciones de TotalEnergies han sido una de las de mejor rendimiento en los sectores petroleros europeo y global durante los últimos cinco años, con un enfoque estratégico en el desarrollo de petróleo y gas para impulsar el crecimiento del flujo de caja. Este enfoque, junto con la decisión de no recortar los dividendos en 2020, se considera un factor clave en el sólido desempeño de mercado de la empresa.
La dirección de TotalEnergies ha confirmado recientemente su estrategia para 2024, que incluye el compromiso de devolver al menos el 40% del flujo de caja operativo a los accionistas a través de recompras de acciones y dividendos. Para 2025, la empresa prevé un ritmo de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares por trimestre y aspira a un crecimiento del 5% en el dividendo por acción. Con un crecimiento esperado del flujo de caja libre de 5.000 millones a 10.000 millones de dólares a un precio del petróleo Brent de 60$ a 80$, se proyecta que TotalEnergies mantenga un crecimiento de dividendos que se alinea con la valoración de Flujo de Caja Descontado (DCF) de Wolfe Research.
La actualización de la estrategia de la empresa también sugiere una posible conversión de sus American Depositary Receipts (ADRs) en acciones ordinarias para simplificar las inversiones de los accionistas estadounidenses. El analista cree que la capacidad de TotalEnergies para el crecimiento de dividendos podría superar su plan quinquenal anterior, fortaleciendo aún más su posición financiera. La perspectiva actualizada también indica un potencial para reducir el punto de equilibrio del dividendo por debajo de 40$, respaldando un crecimiento continuo y significativo en el dividendo por acción, que se espera impulse el reconocimiento del valor de mercado.
En otras noticias recientes, TotalEnergies ha reportado sólidos ingresos en el segundo trimestre con un beneficio neto ajustado de 4.700 millones de dólares y un flujo de caja significativo de 7.800 millones de dólares. La empresa también confirmó su compromiso con un ratio de pago del flujo de caja de operaciones superior al 40% y planea continuar con un programa de recompra de acciones de 8.000 millones de dólares en 2024. Se espera que esto resulte en distribuciones que asciendan a más del 45% de su flujo de caja de 2024.
TotalEnergies y APA Corp se han comprometido a una inversión de 10.000 millones de dólares en el Bloque 58 de Surinam, marcando el inicio de la producción offshore para la nación. RBC Capital mantuvo su calificación de Sector Perform y un precio objetivo de 80,00€ para TotalEnergies, mientras que TD Cowen mantuvo una calificación de Hold. HSBC también actualizó su perspectiva sobre TotalEnergies, elevando el precio objetivo a 70,40€ desde 69,20€, manteniendo una calificación de Compra debido al fuerte rendimiento de distribución de la empresa y la clara visibilidad de sus perspectivas de crecimiento.
En colaboración con Shell y Equinor, TotalEnergies ha completado un proyecto conjunto de almacenamiento de dióxido de carbono en Noruega, con las primeras entregas previstas para 2025. Este importante desarrollo en tecnología de captura y almacenamiento de carbono es parte del proyecto Longship. Estos son algunos de los desarrollos recientes de TotalEnergies.
Perspectivas de InvestingPro
Las métricas financieras y la posición de mercado de TotalEnergies SE se alinean bien con la perspectiva positiva presentada en el artículo. Según los datos de InvestingPro, el ratio P/E de la empresa se sitúa en 7,48, lo que indica que cotiza a una valoración relativamente baja en comparación con sus ganancias. Esto se ve respaldado por un Tip de InvestingPro que destaca que TotalEnergies está "Cotizando a un ratio P/E bajo en relación con el crecimiento de ganancias a corto plazo".
El compromiso de la empresa con los retornos a los accionistas, como se menciona en el artículo, se refleja en su rendimiento por dividendo del 3,84% y una tasa de crecimiento de dividendos del 8,79% en los últimos doce meses. Un Tip de InvestingPro señala que TotalEnergies "Ha mantenido pagos de dividendos durante 48 años consecutivos", subrayando su compromiso a largo plazo de devolver valor a los accionistas.
La fortaleza financiera de TotalEnergies es evidente por sus ingresos de 210.240 millones de dólares y un EBITDA de 41.900 millones de dólares en los últimos doce meses. La rentabilidad de la empresa también se destaca por un Tip de InvestingPro que afirma que ha sido "Rentable en los últimos doce meses".
Para los inversores que buscan perspectivas más completas, InvestingPro ofrece consejos y análisis adicionales sobre TotalEnergies. Actualmente, hay 10 Tips más de InvestingPro disponibles para esta acción, proporcionando una comprensión más profunda de su posición en el mercado y su potencial.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.