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El ‘indicador Buffett’ se dispara a máximos: ¿Puede venir un crash?

Publicado 12.02.2021, 11:03
Actualizado 12.02.2021, 11:07
© Reuters.

© Reuters.

Por Laura Sánchez

  • El Wilshire 5000 Total Market Index, conocido como 'indicador Buffett', compara el valor del mercado de valores con el tamaño de la economía.
  • Este indicador alcanza un récord de 195%, lo que indica que podría estar llegando una caída.
  • Los inversores suelen guiarse por este indicador a la hora de medir las valoraciones totales de las acciones.

Investing.com - El indicador de mercado favorito de Warren Buffett alcanza ha subido a un máximo histórico de 195%, lo que indica que las acciones están sobrevaloradas y podríamos asistir a una fuerte caída en los próximos meses.

Este indicador recoge la capitalización de mercado de todas las acciones que cotizan en Bolsa en Estados Unidos, y la divide por el producto interno bruto trimestral. Los inversores lo utilizan para medir la valoración del mercado de valores en relación con el tamaño de la economía.

El Wilshire 5000 Total Market Index está en 41,89 billones de dólares, mientras que la estimación anticipada para el PIB del cuarto trimestre es de 21,5 billones.

Vea también: Evolución del índice Wilshire 5000 Total Market Full Cap

Dividir esos números coloca el indicador de Buffett en 195%, muy por encima del nivel de 187% que alcanzó en el segundo trimestre de 2020, cuando el PIB era aproximadamente un 10% más bajo, recoge Business Insider.

Buffett elogió su indicador homónimo en un artículo de la revista Fortune en 2001, llamándolo "probablemente la mejor forma de medir las valoraciones en un momento dado".

Según el CEO de Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), cuando el indicador alcanzó un máximo histórico durante la burbuja de las puntocom, debería haber sido una "señal de advertencia muy fuerte" del colapso que se avecinaba.

El criterio preferido de Buffett también se disparó en los meses previos a la crisis financiera, convirtiéndolo en una herramienta confiable para anticipar las caídas del mercado, recuerda Business Insider.

Sin embargo, la medida tiene sus defectos, añade la publicación económica. Por ejemplo, compara el valor actual de las acciones con el PIB del trimestre anterior. Además, las empresas que cotizan en los Estados Unidos no siempre contribuyen a la economía estadounidense, y el PIB ignora los ingresos en el extranjero.

La pandemia del coronavirus también ha interrumpido la actividad económica y ha hundido el PIB, inflando las lecturas del indicador Buffett durante el año pasado. Aun así, las acciones son caras en casi cualquier medida, lo que sugiere que el indicador no está completamente fuera de lugar.

Últimos comentarios

Muy pronto la burbuja hara' BOOM.....
Las acciones aumentaron su rendimiento en el ultimo trimestre del 2020 en un 2% con respecto al último trimestre de 2019 sin embargo el precio en muchos casos aumentó un 50% o más eso se llama burbuja.
Los foristas que han escrito son de no creer... tienen 6 meses invirtiendo y cuestiona Warren... espero que no pierdan sus u $s 10.000 que invirtieron en la burbuja de Tesla hace 2 meses.... Si uno no sabe... por lo menos escuche y vea que ha hecho Warren en los ultimos 24 meses... Estar liquido... esperando que todas las buenas empresas tengan precios razonables....
Pero si cuando buscas en google "Indicador Buffet 2016"- o 2017-2018..siempre dicen que va a estallar y no estalla nunca..nose algo pasa..pero si queres esperamos hasta 2045 cuando quiebren las petroleras..
https://www.elconfidencial.com/mercados/2018-02-06/wall-street-warren-buffett-crash-nervios-pib_1517985/ (AÑO 2018) https://www.bolsamania.com/noticias/mercados/indicador-buffett-da-senal-alarma-anticipa-retornos-negativos-bolsa--7025933.html (2019)
Yo no toco lo tengo... pero lo el dinero nuevo me quedo liquido.. Igual podria un Stop loss.. cuando rompa la media de 21. muy corttito... Para salir rapido..
yo le doy más importancia a los resultados empresariales eso hace subir la bolsa saludos
Es correcto tu analisis. Pero los resultados subieron 2% en el cuarto trimestre respecto a 2019 y el valor de muchas empresas supero el 50% respecto al mismo periodo. Eso se llama burbuja.
“Las acciones “ estan sobre valoradas dice este mujer ... hay 49.000 acciones, maja . De que co ño estas hablando ?
Lo curioso es que estan anuciando la sobrecompra del Nasd100, apartir de los 12000 y hoy cerro sobre 13800. ? Cuando vendra el lobo ?
Existe un gran problema en bolsa. Estamos comprando intervencionismo. Y esto no esta en lss reglas de juego del mercado. Estallara, no se cuando ni como pero estamos abocado al fracaso economico.
¿sobrecompra del Ibex? no me hagan reír, está un 20% más bajo que las mismas fechas del año pasado, y un 90% más bajo que en 2008.
No doc, el hace referencia al mercado estadounidense
El Ibex esa bolsitaaaa jajajajaka
jajajjaaj...que es el ibex... una pichanga de barrio,.. esto es eeuu..
Sobrecompra? Porsupuesto.Pero difícil evaluar CUANTO.cómo bien indica el artículo, el indicador no toma en consideración varios factores clave y debemos añadirle el hándicap de la paralización económica cuyas repercusiones todavía siguen latentes.
Nada aun unos 3 meses mas en verde
Patetico!
Pánico x todo lado.
Demasiado Macro, ni que fuera una profecía !!!
Oooh! Consternado me hallo, Laura. Ya sabes lo que tenemos que hacer. Vender. Pero empieza tu que yo soy muy vengonzoso.
no esperaba menos de Laura Sánchez...metiendo pánico aún en los mínimos de marzo 2020
Flash crash 2021
El cuento de siempre... Las ballenas quieren o necesitan comprar más y barato. Retirarán de golpe para meter miedo y que los peces vendan, el mercado bajará y las ballenas se aprovecharán.Fin del cuento jjjj
Yo no soy Buffett,pero puedo prometer y prometo una gran caida ¿y que?Me parece que cads dia la informacion que corre por el mundo es mas de "aspectos" y la capacidad de analisis de los receptores muy muy flogita
Seria bueno que comente si ha reducido sus participaciones .... si dice que va a caer... es lo mas coherente o solo quiere bajarlo para comprar y beneficiarse?
Hola buenos días, en realidad Warrent Buffett tiene bastante tiempo resguardado en $, puedes ver los cortos, largos, ventas y compras que hacen los grandes operadores del mundo en https://www.dataroma.com/m/home.php, incluyendo la empresa de Warrent Buffett, Berkshire Hathaway, estos datos son públicos....
No va a bajar si el BCE y la Fed siguen comprando ;) Este año la volatilidad va a estar en el Forex!
a los tiburones se les ve venir... pero a los tsunamis no jejeje
Un Cash no, la mayor caída de la historia,,,, COMPREN PARACAIDAS
Creo que dos porque uno no resiste tanta fuerza
es simple,si como dicen llevamos el 195% porque sacan la noticia con este valor si ya hace tiempazo que este valor está sobredimensionado.es la noticia acorde a crear pánicovender caro para que baje y compren las ballenas.esto le queda meses para que salte el gatilllo.compra la noticia
estoy contigo Pablo González
Ya lo han advertido más veces
Así es quieren aprovechar las bajas para seguir acumulando ; y con la Fed con tasas en el.piso no hay más opciones para conseguir rendimientos saludos
"PIB ignora los ingresos en el extranjero" Dato clave
También podría ser que el denominador, o sea el PIB, vaya subiendo trimestre a trimestre de tal manera que el indicador vaya descendiendo
Siempre tan optimista...
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