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Investing.com - Las acciones de Bayer AG (ETR:BAYGN) subieron más de un 5% el jueves después de que Goldman Sachs (NYSE:GS) mejorara la calificación de la empresa alemana farmacéutica y de ciencias de la vida de "Neutral" a "Comprar".
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Los analistas de Goldman Sachs citaron una perspectiva positiva de riesgo-beneficio para la segunda mitad de 2025, impulsada por potenciales catalizadores que podrían respaldar una revaloración hacia su valoración de suma de partes (SOTP) a medio plazo.
El precio objetivo a 12 meses para Bayer (OTC:BAYRY) se fijó en 33 euros, lo que implica un potencial alcista del 32,2% desde su precio de 24,96 euros.
La mejora refleja la creencia de Goldman Sachs de que Bayer podría haber alcanzado el fondo de su ciclo negativo de revisión de beneficios.
Esto sigue a un fuerte inicio operativo del año, con una gestión disciplinada de costes en la división de Ciencia de Cultivos y un sólido impulso en el negocio farmacéutico subyacente.
Los analistas de Goldman Sachs ahora pronostican revisiones positivas del consenso a medida que el mercado reconoce el reajuste en la base de costes debido a un nuevo modelo operativo y el fuerte rendimiento subyacente. Sus estimaciones de EBITDA están entre un 2% y un 8% por encima del consenso para el período 2027-2030.
Se anticipa un mayor riesgo-beneficio positivo a partir de las próximas noticias sobre litigios y un importante catalizador farmacéutico.
En cuanto a los litigios, si la Corte Suprema de EE.UU. acepta el caso Durnell, el análisis de Goldman Sachs sugiere un potencial alcista del 10%-25% sobre los niveles actuales.
Si el caso no es aceptado, el riesgo a la baja en los niveles actuales se considera relativamente limitado.
OCEANIC-STROKE ha sido señalado como un catalizador farmacéutico particularmente notable.
A pesar de la decepción previa con el ensayo OCEANIC-AF, Goldman Sachs se muestra positivo sobre el mecanismo de asundexian y los posibles resultados de eficacia, aunque reconocen una menor visibilidad sobre los resultados de riesgo de sangrado.
Su análisis de flujo de caja descontado implica más de un 13% de potencial alcista frente a menos del 5% de potencial bajista en caso de una lectura positiva o negativa, respectivamente, en comparación con su hipótesis de base.
El nuevo precio objetivo a 12 meses de 33 euros de Goldman Sachs implica aproximadamente un 30% de potencial alcista respecto a los niveles actuales.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.