Historia y definiciones de las empresas de Prop Trading de Acciones
Históricamente, las compañías de Prop Trading se centraban en torno a una ubicación física, normalmente una bolsa en concreto, donde los operadores se reunían y hacían trading. Por lo general, funcionaban con alguno de estos dos estilos de negocio. A veces, el operador era empleado directo de la empresa de Prop Trading y debía operar con el capital, los métodos y las tecnologías de ésta. Y en otras ocasiones, los operadores funcionaban como operadores de valores «independientes» que empleaban su propio capital, métodos y tecnologías. Estas empresas heredadas a menudo se conocían como «Trading Arcades«.
El legado de las empresas de Prop Trading, de ambos tipos, sigue existiendo, pero son menos numerosas. Además, pueden incurrir en costos recurrentes de acceso a un escritorio, portátil, Internet y paquete de trading. Un trader de bolsa debe tener esto en cuenta al principio de su camino.
La disponibilidad de una conexión estable a Internet, la madurez de los paquetes de soporte de software digital y los cambios en los patrones de trabajo humano han permitido y fomentado la creación de un nuevo modelo de empresas de Prop Trading de Acciones online. Éstas permiten ahora a los aspirantes a traders de bolsa operar a distancia con total independencia de su ubicación. Esta democratización del trading de acciones ha permitido a un público generalizado participar en esta área de los mercados financieros.
Opinión de los expertos 💡💭
Antes de elegir una empresa de Prop Trading de Acciones, es fundamental evaluar no sólo su trayectoria, sino también si su modelo se adapta a sus necesidades. Las comisiones y la reputación son sólo la punta del iceberg. Para convertirse en un trader de éxito a largo plazo, debe analizar en profundidad el plan personal y de carrera de la empresa para saber si le proporcionará el apoyo necesario a lo largo de los altibajos de su trayectoria.
Tenga en cuenta la trayectoria de la empresa en el mercado de valores. Examine a los mejores traders de la empresa para determinar si encarnan el tipo de éxito que usted pretende alcanzar. Aunque ganar dinero es el objetivo final, el camino hacia el éxito implica diferentes enfoques y habilidades.
Las empresas de Prop Trading de Acciones que respetan las capacidades de los traders y creen en un plan a largo plazo, independientemente de las fluctuaciones del mercado, tienden a fomentar mejores traders. Las empresas que adoptan un enfoque integral de las habilidades de sus traders suelen demostrar un fuerte compromiso con su éxito, asegurándole que la empresa invierte en su crecimiento.
Thomas Monteiro – Analista senior de Investing.com
¿Cómo funciona realmente una empresa de Prop Trading de Acciones?
Las empresas modernas de Stock Prop Trading online exigen que el trader supere una prueba para confirmar su talento, su metodología de negociación y su capacidad de gestión de riesgos. Estas pruebas pueden recibir diferentes nombres por diferentes empresas en función de su propio idioma. Pueden llamarse evaluaciones, retos, valoraciones, etc.
La oferta de la empresa dependerá del número de pruebas que deba superar un trader para poder acceder al capital de la empresa. Algunas ofrecen una única evaluación, mientras que otras exigen que se superen 2 o 3 pruebas. Es importante que los traders sepan cuántas pruebas deben superar antes de comenzar sus evaluaciones.
Independientemente del número de pruebas que su empresa le exija superar, éstas implicarán ciertas normas y reglamentos que deberá cumplir. No hacerlo implicará su descalificación inmediata. En ese caso, tendrá que realizar otra prueba y empezar de nuevo. Muchas de estas normas giran en torno a protocolos de gestión de riesgos que no deben incumplirse en ningún momento. Una vez más, es importante que el trader entienda perfectamente las «normas de compromiso» de su empresa para evitar ser descalificado.
Una vez que haya superado la prueba y la evaluación, pasará a operar con el capital de la empresa. Puede tratarse de capital genuino o por representación, dependiendo de la ruta de progresión de la empresa.
A partir de ese momento, podrá operar con el capital de la empresa como desee (siempre que respete las normas de gestión de riesgos de la empresa) y podrá obtener una participación en los beneficios en función del rendimiento del trader.
Mientras el trader mantenga un saldo positivo en su cuenta financiada, podrá seguir operando con el capital asignado y recibir una participación en los beneficios por sus esfuerzos. Sin embargo, el trader debe tener en cuenta que, en la mayoría de las empresas, sólo tendrá acceso al capital de negociación mientras siga obteniendo resultados positivos. La pérdida de resultados positivos también conllevará la pérdida de acceso a la cuenta financiada.
¿Por qué recurrir a una empresa de Stock Prop Trading en lugar de a un bróker?
Las empresas de Prop Trading tienen sus ventajas; a los traders les ofrecen acceso a un enorme capital y apalancamiento. Esto les permite tomar posiciones más prominentes y potencialmente amplificar sus retornos.
Además, las empresas de Prop Trading suelen contar con sólidos protocolos de gestión de riesgos, por lo que los traders suelen salvarse de sufrir pérdidas significativas. Gestionan el riesgo aplicando límites de tamaño de posición y órdenes de minimización de pérdidas para los posibles inconvenientes de los traders.
Por otra parte, los brokers dan independencia y sensación de autonomía a los traders. Al operar a través de un bróker, los traders pueden decidir cómo van a operar y qué estrategias van a aplicar. Esto significa que los traders pueden estructurarlo todo según sus preferencias personales y cambiarlo en función de las condiciones del mercado. Los brokers también ofrecen a los inversores la oportunidad de diversificar sus carteras entre distintas clases de activos.
En última instancia, son los objetivos del trader, su tolerancia al riesgo y su estilo de trading lo que importa a la hora de elegir entre una empresa de Prop Trading y un bróker. Las empresas de prop trading pueden ser una opción atractiva para los traders que dan importancia a la disponibilidad de capital, al apalancamiento y a las estrictas medidas de gestión del riesgo.
Por otro lado, los traders que valoran más la independencia y el control a la hora de tomar decisiones de trading y la libertad y flexibilidad en sus opciones de inversión pueden preferir un bróker como opción más atractiva. Es esencial tener en cuenta las necesidades y los objetivos de una empresa de Prop Trading o de un bróker si una persona quiere tomar la mejor decisión.
Ventajas de recurrir a una empresa de Prop Trading de Acciones
Las empresas de Stock Prop Trading ofrecen muchas ventajas:
- Capital: Las empresas de Prop Trading proporcionan fondos a los traders que ellos utilizan para tomar grandes posiciones y, así, el beneficio puede ser aún mayor en comparación con su capital restringido. Esto puede cambiar las reglas del juego para los traders que carecen de capital inicial para entrar en el mercado de forma eficaz. Además, las empresas de trading proporcionan poder de compra apalancado a sus traders, lo que ofrece la oportunidad de controlar más capital del que tiene acceso. Este apalancamiento impulsa los beneficios potenciales, lo que permite al trader aprovechar las oportunidades a corto plazo en el mercado y, posiblemente, obtener una mayor rentabilidad.
- Herramientas avanzadas: Las mejores empresas invierten mucho en plataformas de trading de vanguardia, datos de mercado y herramientas analíticas de vanguardia. Proporcionan acceso a datos de mercado históricos y en tiempo real, gráficos e indicadores avanzados. Algunas ofrecen incluso herramientas de análisis fundamental, como filtros de empresas que utilizan parámetros financieros y noticias. Además, algunas empresas proporcionan acceso a bases de datos online que contienen estados financieros descargables, informes de resultados y métricas clave para determinar los fundamentales de una empresa.
- Entorno de aprendizaje: Poder observar los enfoques de otros traders rentables, así como recibir formación y tutoría, crea una oportunidad de aprendizaje muy eficaz. Muchas empresas de Prop Trading ofrecen tutoría y formación a los traders para que puedan desarrollar nuevas habilidades y conocimientos.
- Reducción del riesgo financiero: El Prop Trading de Acciones ofrece una exposición reducida a las pérdidas financieras personales de los traders en comparación con el uso de su propio capital. Los traders sólo arriesgan el capital proporcionado por la empresa.
Limitaciones del uso de empresas de Prop Trading para la negociación de acciones
Aunque las empresas de Prop Trading tienen varias ventajas, también tienen sus limitaciones. La mayoría de las empresas de Stock Prop Trading tienen normas sobre el tamaño de posiciones con el capital de la cuenta. Esto puede limitar la capacidad de un trader emergente para probar estrategias de asignación de carteras más amplias.
Además, algunos tienen puntos de referencia de alto rendimiento mensual. Aunque pueden ser una excelente motivación para operar con solidez, también pueden presionar al trader para que asuma riesgos excesivos. Las empresas se reservan el derecho de poner fin a las asociaciones si no se cumplen los criterios de rendimiento del trader o de la asociación. Esto puede no ofrecer la seguridad a largo plazo que la mayoría de los traders desearían asumir.
También hay que tener en cuenta que las empresas de Prop Trading de Acciones suelen retener una parte de los beneficios en concepto de compensación. Aunque tiene sentido alinear los intereses, esto significaría que los traders no obtendrían todos los beneficios durante los meses en los que suelen lograr los mejores resultados.
Por último, pueden surgir algunos problemas debido a las condiciones del mercado o a las prioridades empresariales, que a veces repercuten en los niveles de servicio. Sin embargo, las empresas serias intentan limitar estas presiones y centrarse en el éxito a largo plazo de sus traders.
¿Cómo elegir una empresa de Stock Prop Trading?
A la hora de elegir una empresa de Prop Trading de Acciones, tenga en cuenta los siguientes factores:
- Apoyo: Elija una empresa que ofrezca formación completa y apoyo continuo. Asegúrese de que le proporcionen asistencia cuando la necesite y le ayuden a crecer como trader.
Acceso a herramientas: Opte por una empresa que le proporcione herramientas y tecnología avanzadas para operar. Estas herramientas pueden ayudarle a tomar mejores decisiones y a ejecutar las operaciones de forma más eficaz.
Mantenerse a salvo: Busque empresas con políticas de gestión de riesgos claras y transparentes para asegurarse de que sus normas le ayudarán a mantener el acceso al capital.
Asegúrese de que disponen de medidas para mitigar los posibles riesgos asociados al trading.
Comprenda los costos: Esté atento a cualquier comisión oculta y comprenda la estructura de comisiones de la empresa. Considere la rentabilidad a largo plazo y no sólo el coste inicial. - Comprenda los requisitos de la empresa: Asegúrese de que comprende perfectamente, en primer lugar, qué pruebas y evaluaciones deben superar los traders para acceder al capital. En segundo lugar, qué protocolos de gestión de riesgos deben cumplirse para garantizar a) el pago de la participación en los beneficios y b) el mantenimiento del acceso al capital comercial financiado.
- Comunidad: Busque una empresa que cuente con una comunidad de traders solidaria y participativa. Formar parte de una comunidad permite compartir conocimientos y aprender de las experiencias de los demás.
Preguntas frecuentes sobre las empresas de Stock Prop Trading
¿Cuáles son los costos de financiación para unirse a una empresa moderna de Prop Trading de Acciones online?
La mayoría de los traders tendrán que pagar una «cuota de desafío» con el fin de hacer la prueba de financiación de la empresa y la evaluación. Esto variará de una empresa a otra y también variará en función del nivel de financiación que desee adquirir el trader.
¿Proporcionan las empresas de Prop Trading programas de formación y tutoría para nuevos traders?
Las empresas de trading por cuenta propia suelen respaldar a los nuevos traders con programas de formación y tutoría, que incluyen formación en todos los aspectos, desde libros hasta simulaciones de trading y a veces orientación por parte de traders profesionales sobre cómo aprender o mejorar la calidad y la intensidad del trading.
¿Cómo se distribuyen los beneficios y las pérdidas entre los traders y la empresa?
Los beneficios y las pérdidas se reparten entre el trader y la empresa de Prop Trading en virtud de un acuerdo de reparto de beneficios. A los traders, se les paga una parte como porcentaje de los beneficios recibidos, y el resto es para la empresa como compensación por proporcionar capital, infraestructura y apoyo.
¿Existe alguna restricción para retirar fondos o cerrar cuentas con una empresa de prop trading?
El retiro de fondos o incluso el cierre de las cuentas depende de la empresa. Algunas tienen políticas definidas con respecto al retiro de fondos e incluso períodos de bloqueo, mientras que otras son más flexibles.
¿Qué políticas de gestión de riesgos tiene la empresa de Prop Trading para proteger a los traders y a la propia empresa?
Las políticas pueden incluir órdenes de minimización de pérdidas, limitaciones de posiciones, evaluaciones periódicas del riesgo y el uso de herramientas de supervisión del riesgo para proteger tanto a los traders como a la empresa. Es imprescindible que el trader conozca las políticas de la empresa.
¿Pueden los traders negociar posiciones largas y cortas con una Stock Prop Trading Firm?
Los traders de una empresa de Prop Trading de Acciones realizan operaciones tanto largas (de compra) como cortas (de venta); por lo tanto, pueden aprovechar los movimientos del mercado en cualquier dirección, ya sea al alza o a la baja. Esto abre un amplio abanico de oportunidades de mercado para los traders.
¿Ofrece la empresa incentivos o bonificaciones en función de los resultados de las operaciones?
Sí, la mayoría de las empresas de Prop Trading han establecido incentivos y bonificaciones que cubren el rendimiento de las operaciones de los traders. Los traders de las empresas de Prop Trading pueden recibir compensaciones basadas en el rendimiento, como participación en los beneficios o estructuras de comisiones escalonadas vinculadas a objetivos de trading específicos.
¿Existen oportunidades de promoción profesional en las empresas de Prop Trading?
Algunas empresas de prop trading promocionan a los traders con éxito a otras oportunidades de trading alternativo. Algunas pueden ofrecer oportunidades formativas o mediáticas al resto de su base de clientes.
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