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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,39 | 44,32 | 21,93 |
Acciones | 41,09 | 42,62 | 1,53 |
Bonos | 35,38 | 46,76 | 11,38 |
Convertibles | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
Preferentes | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Otros | 0,41 | 0,42 | 0,01 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,78 | 16,61 |
Precio/Valor contable | 2,88 | 2,42 |
Precio/Ventas | 1,99 | 1,72 |
Precio/Flujo de caja | 11,83 | 10,15 |
Rendimiento del dividendo | 1,90 | 2,48 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,33 | 10,88 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23,39 | 19,80 |
Servicios financieros | 15,13 | 15,13 |
Salud | 11,62 | 12,92 |
Consumo cíclico | 11,39 | 10,97 |
Industria | 9,18 | 12,25 |
Energía | 9,13 | 4,28 |
Servicios de comunicación | 6,66 | 6,72 |
Bienes de consumo | 6,43 | 7,82 |
Materias primas | 4,15 | 5,23 |
Suministros | 1,60 | 3,39 |
Bienes raíces | 1,33 | 3,74 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 9,97 | - | - | |
Vontobel US Equity G USD | LU1428951294 | 6,15 | - | - | |
Franklin US Opportunities S(acc)EUR | LU2035228431 | 5,75 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 4,77 | 557,41 | +1,54% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4S71 | 4,76 | 99,70 | +0,24% | |
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD | LU0772957808 | 4,70 | 404,977 | -0,20% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE00B073NJ12 | 3,50 | 16,240 | +0,19% | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C | LU1437017350 | 3,48 | 68,69 | 0,00% | |
JPM US Value I (acc) EUR | LU1662401824 | 3,41 | - | - | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc | LU2498540348 | 3,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2,69B | 0,81 | -0,85 | 0,81 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 293,55M | -0,32 | -2,91 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 293,55M | -0,38 | -3,09 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 268,4M | 1,35 | -1,50 | -0,02 | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 139,89M | 0,76 | -1,09 | 0,91 |
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