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 Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD0P0001.1,837-0,18%123,15M11/06 
 Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc0P0000.1,431-0,54%108,01M11/06 
 APS Income Fund DistributionLP6827.108,669-0,04%60,94M11/06 
 APS Income Fund AccumulationLP6827.175,696-0,04%60,94M11/06 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,517-0,06%63,9M11/06 
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,405-0,02%63,9M11/06 
 APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 0P0001.0,821-0,05%47,68M11/06 
 APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 0P0001.1,003-0,06%47,68M11/06 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,529-0,04%42,46M11/06 
 APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins0P0001.1,447+0,28%36,25M11/06 
 APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins0P0001.1,050+0,28%36,25M11/06 
 APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret0P0001.1,437+0,27%36,25M11/06 
 APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret0P0001.1,045+0,27%36,25M11/06 
 Merill Global Equity Income Fund EUR Acc0P0001.0,667-0,22%24,88M11/06 
 Eiger Megatrend Brands Fund I EUR Inc0P0001.145,176-0,19%24,49M11/06 
 Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc0P0001.136,775-0,19%5,08M11/06 
 Eiger Megatrends Brands B USD Acc0P0001.104,325-0,40%194,16K11/06 
 Eiger Robotics Fund B EUR Inc0P0001.162,858-0,06%19,94M11/06 
 Eiger Robotics Fund A EUR Inc0P0001.148,237-0,06%19,94M11/06 
 APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh0P0001.1,318+0,88%16,94M11/06 
 Eiger Sectorstar Fund A EUR Acc0P0001.125,463-0,80%5,09M31/05 
 Eiger Sectorstar Fund B CHF Acc0P0001.102,256-1,59%4,99M19/01 
 Eiger Absolute Income A EUR Acc0P0001.56,721+0,17%1,52M11/06 
 Eiger MUST Class A0P0001.121,870-0,91%1,15M11/06 
 Dominion Global Trends - Managed Fund USD B0P0000.2,095-0,82%11/06 
 24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren0P0001.200,530+0,18%31/05 
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