¿Cuáles son los riesgos de comprar Bitcoin a estos precios?

En el artículo publicado ayer, se establece un escenario y 3 condiciones que permiten tomar una posición especulativa en bitcoin para las próximas semanas en el nivel de los, 15558 $ con un riesgo de 7% y beneficio de 21%. Sin embargo, ¿Cuáles serían los riesgos si decidiera comprar al precio actual de 16740 en vez de esperar a los niveles planteados? Esta pregunta se abordará en el presente apartado, tomando en consideración algunos cálculos básicos de gestión de riesgo.
 
Marck Douglas, autor del libro Trading en la zona, mencionó que “el Trading es el reconocimiento de patrones y juegos de números” tomando en cuenta ese punto de vista, en el artículo de ayer se podría decir que se aplicó el reconocimiento de un patrón por acción de precio y volumen y ahora falta realizar el juego de números; para eso tomemos como ejemplo a usted lector.
Bitcoin está cotizando a: 16740 al momento de escribir este artículo, suponga que usted lector decide disponer de un capital para especular en el precio hoy, comprando el 50% del capital destinado a estos precios y deja el 50% restante para comprar más abajo si el precio retrocediera.
 
Ahora, suponga que la idea de trading planteada ayer se cumple tal cual y el precio llega a los 15558 $, para usted eso significa que ahora tiene en el mercado 50% (-7%) pero como usted tenía en cuenta que podía retroceder decide comprar el siguiente 50% es decir que para el soporte más bajo de lo que va de año usted ya está en el mercado 100% invertido, pero, recuerde que se está suponiendo que la idea de trading planteada se cumpla, por lo que se tendría que deducir que el plan de salida tal cual se planteó se cumple, así el precio caería más abajo a los 14476 $ tal como se muestra en el siguiente gráfico.
 
 


Para este momento su primer 50% invertido sería 50% (-14%) = 36% y luego su segunda posición de 50% (-7%) = 43%
 
Es decir, su capital de 100% ahora se vería: 100% - (14%) +  (-7%)= 79%
 
A partir de este momento va a surgir en usted diferentes condiciones mentales, en su mayoría sin fundamento, tales como: el mercado siempre sube, hay que aguantar un poco, etc., cuestiones de psicología de trading que no es el objetivo de este artículo y que son totalmente distantes del axioma básico de todos los inversores de éxito como es Cortar las pérdidas, correr ganancias.
 
Por lo tanto, este simple ejemplo muestra la importancia de jugar con los números o calcular los riesgos, de esta forma usted lector si decide comprar bitcoin a estos precios y si el escenario explicado en el artículo anterior se cumple, solo si se cumple totalmente, el riego de comprar bitcoin a estos precios es: que su capital estaría expuesto a un -21%.