Tener una estrategia de trading muy bien definida es el primer paso para conseguir tus objetivos. Es algo que no se consigue de la noche a la mañana, pero sí es determinante tener una base sobre la que trabajar y poco a poco ir modificando.
Voy a contarte paso a paso que tengo en cuenta cada día a la hora de aplicar mi estrategia de trading y como lo implemento:
- 1. Mira el contexto del mercado. Este es uno de los puntos más importantes en tu estrategia de trading. Debemos saber en qué dirección debemos enfocar nuestro trading en el día de hoy. Para ello, puedes seguir los siguientes pasos:
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- Empieza en gráfico diario y baja hasta tu temporalidad operativa.
- Busca procesos de acumulación/distribución para analizar cómo se está posicionando el profesional.
- Marca tus líneas de tendencia (debe tocar en los máximos puntos posibles).
- Establece soportes y resistencias en base a niveles volumétricos (el volumen te marca la negociación, y por tanto un nivel de soporte o resistencia es una zona donde ha habido rechazo o falta de interés por parte del profesional).
- Define las zonas volumétricas donde el precio puede reaccionar y que nos servirán de punto de entrada o salida del mercado.
- 2. Volúmenes relevantes. Te ayudarán en tu operativa mas a corto plazo, pues establecen los puntos donde acaba un movimiento y te ayuda a delimintar zonas. Marca tus climax de volumen tras un fuerte movimiento. Te ayudan a elegir la dirección del movimiento más a corto plazo. Nunca operes contra ellos, es como chocar contra un muro.
- 3. Establece unas máximas de tu estrategia de trading.
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- No operar V o A, pues las considero giros de mercado agresivos.
- No operar contra volúmenes, pues denotan rechazo en una zona
- Operar a vela cerrada, para tener más pausa y tranquilidad en la toma de decisiones.
- 4. No entres en el movimiento de la masa.
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- Te van a intentar engañar, busca “springs”, “upthrusts” manipulaciones, barridas de stops. Una vez se haya producido ese movimiento, el camino está listo.
- No entres en roturas, están muy manipuladas. Espera siempre los retesteos de los movimientos.
- 5. Busca movimientos de alta probabilidad.
- Hay entradas más seguras que otras. Define con cuales quieres trabajar, si menos seguras pero más recorrido, o más seguras pero más cortas.
- Establece 2 (máximo 3) patrones de entrada en tu estrategia de trading y hazte especialista en ellos. Búscalos siempre en zonas relevantes.
- Busca desequilibrios de rangos o canales. La mayor parte del tiempo el precio está en equilibrio, no tengas prisa por entrar y espera la oportunidad.
- 6. Define bien el riesgo de tus operaciones de trading.
- En futuros sobre índices suelo buscar el 1:1 con un riesgo del 2% de mi cuenta.
- En forex o commoditties que son mas tendenciales, arriesgo un 1% de mi cuenta pero busco un movimiento tendencial con ratios superiores.
- 7. Establece tu salida del mercado. Este es uno de los puntos más complejos de mi estrategia de trading y el que más tiempo me llevó definir.
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- En mi caso, en futuros salgo del mercado con un 1:1, un volumen relevante o un agotamiento del movimiento.
- En operaciones tendenciales, voy ajustando el stop en función de niveles volumétricos buscando grandes recorridos. Cuando llegamos al ratio 1:1, protejo mi posición en “breakeven”.
- 8. Trabaja tu psicotrading
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- Es algo que CADA DÍA tenemos que trabajar. Diseña un plan de trading lo más detallado posible e identifica cuales son tus puntos fuertes y débiles.
- Escribe algunas frases motivadoras que te ayuden a recordar por que haces trading.
- 9. Registra tu trabajo.
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- Es importante registrar tu operativa para poder tener un buen análisis estadístico y poder trabajar en tus errores. En mi caso dedico 1h durante el fin de semana a analizar el resultado de la semana y preparar las sesiones semanales.
Estos son solo algunos de los pasos que sigo en mi día a día. Puedes ampliarlos o adaptarlos a tu propia operativa. Lo realmente importante es que tengas muy claro que hacer en tu trading.
