Los operadores, más cómodos con la idea de que empiece a retirarse el QE

Una jornada tranquila hemos tenido durante el primer día de la semana. El apetito por el riesgo continuó en los mercados y las principales plazas a nivel global cerraron al alza. El mercado ha dejado atrás los buenos resultados del mercado laboral de USA (NFP) y se está enfocando en el evento que quedó pendiente durante los inicios del mes de Octubre, relacionado con la incertidumbre presupuestaria.

Los operadores se están sintiendo más cómodos con la idea que la Reserva Federal y los Miembros del FOMC decidan comenzar a reducir los estímulos durante la última reunión de Política Monetaria a realizarse los días 17/18 de Diciembre, con el agregado de la conferencia de prensa del Presidente de la Reserva. Ayer tuvimos las declaraciones de James Bullard, Presidente del Banco Federal de St. Louis, quien tienen derecho a voto dentro del Comité y señaló que aumentan las probabilidades de una reducción con los últimos datos del NFP, pero dijo que la “Reducción podría ser modesta” debido a una baja inflación.

Las principales plazas de Asia cerraron levemente en territorio negativo, con un promedio de -0.25%. Por otro lado, los principales índices accionarios de Europa se encuentran levemente al alza. El pre-mercado de USA abre al alza.
Para el segundo día de la semana, el calendario económico es de mediano impacto. Los datos se centran en Producción Industrial y Europa marcará la jornada de volatilidad. Durante la sesión overnight ya hemos conocido la Producción Industrial de China, (10.0%), esperado (10,2%), una leve caída respecto y Ventas Minoristas (13.7%), esperado (13,2%). También salieron los datos de Producción de Francia e Italia, los cuales estuvieron mixtos, Italia con un sorprendente +0.5%. Del Reino Unido, Producción Manufacturera (0.4%), esperado (0,4%) y Balanza Comercial (-9.7B), consenso (-9,3B). Cruzando el Atlántico, los datos desde USA son menos relevantes con Inventarios Mayorista, esperado (0,3%), siendo el dato macro principal.
No obstante, las declaraciones del Presidente del Banco Central de Europa (07:00 hrs Local Nueva York) probablemente inyecten volatilidad y un discurso débil podría presionar a la moneda única.

Euro sigue camino al norte
La moneda única cerró nuevamente en territorio positivo, alcanzando su nivel más alto de los últimos 27 días. El par se encuentra con tendencia alcista y no quiere dejar el nivel de los 1,37. Sin embargo, las declaraciones del Presidente del Banco Central de Europa, programadas para el día de hoy, podrían traerle presión al euro. El objetivo alcista es un cierre sobre el nivel de máximo del 2013 (1,3830), mientras que el objetivo bajista ha perdido momentum y tiene en el radar un cierre bajo el nivel del 1,3520. El precio está actualmente en 1.3745 un 0.05% y alcanzó R1 después de los datos de Italia.
Niveles para el día de hoy

USDOLLAR – USDOLLAR cierra en negativo y deja la MM200.
El USDOLLAR, índice Exclusivo de FXCM-Dow Jones perdió tracción durante el día de ayer, y buscó como punto mínimo el nivel psicológico de los 10.600. El precio cierra por tercer día consecutivo bajo la MM200, quedando vulnerable para buscar su período de consolidación. Una tendencia al alza pierden momentum y técnicamente podría verse un movimiento a la baja en este mercado ya que el DI- está cruzando al DI+ (en DMI). El precio aún podría luchar para volver a posicionarse sobre la MM200 ya que defendió su nivel psicológico del 10.600. Un movimiento al alza actualmente enfrenta un camino inicial complejo técnicamente. Actualmente está en 10.593 un -0.09%.
Sus niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos
Cobre – Continua ganando momentum.
El metal rojo cerró al alza durante la jornada de ayer, un +0,43% y se posicionó sobre una zona de congestión técnica (MMs 100 y 50). El precio está en el umbral del rango queriendo tomar una tendencia alcista de corto plazo y para eso debe dejar atrás la zona de congestión de 3,25U$/lbs. El precio continua en su período de consolidación con un techo a 3,27 U$/lbs y un piso a 3,14 U$/lbs. El objetivo alcista es cerrar sobre el nivel del 3,27 actual lectura MM200 (diario), línea técnica que el precio testeó durante cinco veces este año y no tuvo la capacidad de superar; en la medida en que el precio alcance esta línea, hay que analizar su fuerza o nuevamente dará oportunidades de venta en este punto. Actualmente el precio se encuentra en 3,263 un 0.27% y lucha por ganar la MM200.
Sus niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos

XAU – Recupera terreno pero aún está dañado técnica y fundamentalmente
El metal amarillo recuperó terreno durante el día de ayer un +0,92%, alcanzando R2 en su nivel máximo. El precio se encuentra en tendencia bajista y el objetivo de los vendedores es un cierre bajo el nivel del 1.200 USD/onza, mientras que el objetivo de los compradores es el que tiene hace varias semanas y no han modificado la mira, siendo el precio de 1.250 USD/onza. Actualmente el metal amarillo está en 1.247.14 un +0.57%, lucha por posicionarse sobre el nivel de los 1.250 u$/onza.
Sus niveles para el día de hoy

** Niveles Sólidos
USOil (WTI) – Cierra en territorio negativo después de 6 días consecutivos al alza
El WTI (ticker: USOil –Plataformas FXCM), ha cerrado en territorio negativo después de una semana de solido movimiento alcista. Una caída en la oferta, y el apetito al riesgo por los resultados positivos de USA junto con un período estacional, mantienen el precio aún en niveles cerca de la barrera psicológica de los 100 U$/barril. Un sólido nivel de Fibonacci de 38,2% en el grafico mensual (97,30), está presionando al precio a los inicios de la presente semana. Si el precio tiene la solidez de cerrar sobre este nivel, podría quedar expuesto técnicamente para ir en la búsqueda del 102 (38,2% Fib-Gráfico Diario), hay que monitorear si los fundamentos continúan apoyando el rally alcista. Un mercado está en equilibrio, y podríamos ver oscilaciones de precio aún en el rango de 98,90 y 91,80 durante los próximos días. Las líneas técnicas de Ichimoku, señalan aun un movimiento alcista y podría testear el nivel de los 100 U$/barril si tiene la capacidad de cerrar sobre la MM200 (98.70). En el gráfico diario esta con tendencia alcista, pero en el mediano y largo plazo, su tendencia es de consolidación. Actualmente el precio está en 98.65 u$/barril un +1.58% apoyados por los datos positivos de venta minoristas de China y Producción Industrial de Italia.
Sus niveles para el día de hoy


USDCLP – Gana tracción y retoma la tendencia alcista
El Dólar Americano vs Peso chileno (USDCLP) cerró al alza después de tres días de corrección. El precio recupero $ 3,45 o un +0,65%, debido al rally alcista del Cobre. El precio durante el día de ayer estuvo oscilando entre su mínimo de $ 524 para luego recuperarse y alcanzar su máximo de 529, 30 (niveles de Soporte 2 Y resistencia 3 del informe).
Las principales monedas emergentes (AUD, NZD, MXN) se encuentran ganando terreno vs. USD.
El USDCLP actualmente abre levemente a la baja, mientras que el precio del cobre en el mercado spot está en 3.263 U$/lbs, un +0.57% al alza. El precio en el mercado de futuro es de 3.260 un +0.37% para los contratos de Mar.2014. Inventarios en el London Metal Exchange, están en -2.805 Tn.

Sus niveles para el día de hoy

USDOLLAR

EUR/USD

US Oil

XAU/USD

COBRE